汇添富双享回报债券A (012789)

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资产分布
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资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
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序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
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五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
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基金规模
基金全称: 汇添富双享回报债券型证券投资基金
基金简称: 汇添富双享回报债券A
基金代码: 012789
基金类型: 债券型
成立日期:
基金经理: 丁巍   宋鹏  
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
股票投资比例: ≤20%
适合客户类型: 稳健型(C2)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 华夏银行股份有限公司
投资目标: 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念:
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略: 本基金采取的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险管理机制: 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:丁巍 任职时间:至今

国籍:中国,学历:华东师范大学金融学硕士,8年证券从业经验。曾任万家基金固收研究员、海通证券资管投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 至今 --
汇添富双享回报债券C 012790 至今 --
汇添富双享回报债券A 012789 至今 --
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 至今 --
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 2021-10-11至今 0.00%
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 2021-10-11至今 0.00%
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 2021-10-11至今 -0.01%
基金经理

基金经理:宋鹏 任职时间:至今

国籍:中国,学历:复旦大学金融工程硕士,15年证券从业经验。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富双享回报债券C 012790 至今 --
汇添富双享回报债券A 012789 至今 --
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 至今 --
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 至今 --
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 2021-10-11至今 0.00%
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 2021-10-11至今 0.00%
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 2021-10-11至今 -0.01%
汇添富鑫瑞债券A 004089 2021-08-26至今 -0.34%
汇添富鑫瑞债券C 004090 2021-08-26至今 -0.40%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.80% --
100万(含) - 500万 0.50% --
500万(含)以上 1000元/笔 --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
N≥30天 0.00%
其他费用
汇添富双享回报债券A
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富双享回报债券型证券投资基金托管协议 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富双享回报债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富双享回报债券型证券投资基金基金份额发售公告 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富双享回报债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富双享回报债券型证券投资基金招募说明书 2021-09-17 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
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