汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A (013129)

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资产分布
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资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
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序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
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五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
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基金规模
基金全称: 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
基金简称: 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
基金代码: 013129
基金类型: 指数型
成立日期:
基金经理: 赖中立  
风险收益特征: 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
股票投资比例: 不低于90%
适合客户类型: 平衡型(C3)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念:
投资范围: 本基金的标的指数为中证沪港深消费龙头指数及其未来可能发生的变更。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略: 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证沪港深消费龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险管理机制: 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:赖中立 任职时间:至今

国籍:中国,学历:北京大学中国经济研究中心金融学硕士,14年证券从业经验。从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 013129 至今 --
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 至今 --
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 至今 --
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 013130 至今 --
汇添富优选回报混合A 470021 2017-05-18至今 120.32%
汇添富优选回报混合C 002418 2017-05-18至今 117.50%
汇添富深证300ETF 159912 2015-01-06至今 60.77%
汇添富深证300ETF联接 470068 2015-01-06至今 54.82%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705 2014-03-06至今 17.78%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 2020-12-01至今 3.00%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 501305 2017-11-24至今 -12.95%
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 501306 2017-11-24至今 -14.25%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 164701 2012-11-01至今 -20.10%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 501030 2016-11-28至今 -38.96%
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 501031 2016-11-28至今 -39.44%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
50万以下 1.00% --
50万(含) - 100万 0.60% --
100万(含)以上 1000元/笔 --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
其他费用
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金A类份额基金产品资料概要 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金托管协议 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金基金合同 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-17 00:00:00 下载
汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2021-09-17 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
关于汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告 2021-10-11 00:00:00 无附件
风险评估报告
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