首页 > 基金产品 > 汇添富理财30天债券型证券投资基金B
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最新净值
1.0000 (2020-08-18) -
今年以来收益率
1.60% -
成立以来收益率
32.42% -
成立日期
2012-05-09 -
总体规模
120.18亿 (2020-08-18) -
基金经理
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 5000000 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
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业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
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- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富理财30天债券型证券投资基金B |
| 基金简称 | 汇添富理财30天债券B |
| 基金代码 | 471030 |
| 基金类型 | 理财型 |
| 成立日期 | 20120509 |
| 基金经理 | |
| 风险收益特征 | 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 |
| 股票投资比例 | |
| 适合客户类型 | 谨慎型 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
| 投资策略 | 将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 |
| 投资范围 | 现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。 |
| 业绩比较基准 | |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
暂无数据
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 任意天数 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富理财30天债券型证券投资基金B |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
历任经理
温开强
起始日：
2018-08-07
截止日：
徐寅喆
起始日：
2018-05-04
截止日：
蒋文玲
起始日：
2016-06-07
截止日：
2018-05-04
汤丛珊
起始日：
2014-01-21
截止日：
2016-06-07
曾刚
起始日：
2012-05-09
截止日：
2014-01-21
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 增值服务费 | -- |
