汇添富高息债债券C (000175)

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资产分布
资产净值(亿元) 12.10(2021-06-30)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
债券 1126296200.00 93.11
其它资产 27300963.30 2.26
买入返售证券 25000000.00 2.07
银行存款 7108503.28 0.59

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
暂无数据

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 21吴江城投SCP003 5.04
2 21汉口银行CD073 4.95
3 20国债15 4.28
4 20宿迁新城MTN001 4.25
5 20金高01 4.16
历史净值
截止日期:
查询
日期 单位净值 累计净值
2021-10-20 1.492 1.527
2021-10-19 1.493 1.528
2021-10-18 1.493 1.528
2021-10-15 1.493 1.528
2021-10-14 1.493 1.528
2021-10-13 1.493 1.528
2021-10-12 1.493 1.528
2021-10-11 1.494 1.529
2021-10-08 1.493 1.528
2021-09-30 1.492 1.527
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分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

2016 2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 0.350
基金规模
基金全称: 汇添富高息债债券型证券投资基金C类
基金简称: 汇添富高息债债券C
基金代码: 000175
基金类型: 债券型
成立日期: 20130627
基金经理: 徐光  
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
股票投资比例: 0%
适合客户类型: 稳健型(C2)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
投资目标: 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。
投资理念:
投资范围: 本基金的投资范围为债券类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对高息债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,高息债指信用评级在AA+(含AA+)和A(含A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
投资策略: 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、高息债投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险管理机制: 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:徐光 任职时间:2018-09-28至今

国籍:中国。学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理,2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理,2018年9月28日至今任汇添富高息债债券、汇添富年年利定期开放债券的基金经理,2018年9月28日至2020年9月1日任添富鑫成定开债的基金经理,2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理,2019年2月22日至2020年6月3日任添富AAA级信用纯债的基金经理,2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券的基金经理,2020年3月30日至今任汇添富鑫福债的基金经理,2020年4月9日至今任汇添富中短债的基金经理,2020年7月8日至今任汇添富双利增强债券的基金经理。 

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富季季红定期开放债券 164702 2018-08-21至今 17.43%
汇添富年年利定期开放债券A 000221 2018-09-28至今 17.16%
汇添富年年利定期开放债券C 000222 2018-09-28至今 15.86%
汇添富高息债债券A 000174 2018-09-28至今 13.59%
汇添富高息债债券C 000175 2018-09-28至今 12.26%
汇添富增强收益债券A 519078 2019-03-15至今 7.29%
汇添富增强收益债券C 470078 2019-03-15至今 6.36%
汇添富双利增强债券A 000406 2020-07-08至今 5.29%
汇添富双利增强债券C 000407 2020-07-08至今 4.70%
汇添富中短债A 007901 2020-04-09至今 4.26%
汇添富中短债E 011623 2020-04-09至今 3.96%
汇添富中短债C 007902 2020-04-09至今 3.62%
汇添富鑫福债 008398 2020-03-30至今 0.27%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
2013-06-27 2018-11-16 陈加荣
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含) - 500万 0.00% --
500万(含)-1000万 0.00% --
1000万(含)以上 0.00% --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.10%
T≥30天 0.00%
其他费用
汇添富高息债债券C
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富高息债债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2021年04月21日更新) 2021-04-21 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2021年04月21日更新) 2021-04-21 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年4月21日更新) 2021-04-21 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议 2021-04-20 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同 2021-04-20 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富高息债债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30 00:00:00 下载
汇添富高息债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
关于汇添富高息债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 2020-06-10 00:00:00 无附件
关于汇添富高息债债券型证券投资基金调整大额申购及转换转入业务 2020-06-06 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 2020-05-16 00:00:00 无附件
关于汇添富高息债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 2020-04-22 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2021年二季度) 2021-08-12 11:00:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2021年一季度) 2021-06-24 11:27:24 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) 2021-02-02 20:44:48 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
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