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汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(人民币)

基金代码:004877

  • 最新净值

    1.7284 (2022-05-26)
  • 今年以来收益率

    -24.89%
  • 成立日期

    2017-08-16
  • 总体规模

    6.66亿 (2022-03-31)
  • 基金经理

    刘江
暂停购买

投资目标

本基金采用自下而上的方法,精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括:基金投资策略、固定收益率资产投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。

刘江

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
标普全球 1200 医疗保健指数( S&P Global 1200 Health Care SectorIndex)收益率*40%+中证医药卫生指数收益率*40%+一年期人民币定期存款利率(税后) *20%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(人民币)
基金简称 添富全球医疗混合(QDII)人民币
基金代码 004877
基金类型 混合型
成立日期 2017年08月16日
基金经理 刘江  
风险收益特征 本基金为主要投资于全球医疗保健行业相关公司股票的混合型基金,属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
股票投资比例 60%-95%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采用自下而上的方法,精选全球医疗保健行业相关公司的股票进行投资布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出全球医疗保健主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括:基金投资策略、固定收益率资产投资策略、衍生品投资策略、汇率避险策略。
投资理念
投资范围 本基金投资于境内境外市场。针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括 exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、 境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%。本基金以全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证为主要投资对象,投资于全球医疗保健行业相关公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:美国、欧洲、日本、香港和加拿大等国家或地区。投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为95%。香港市场可通过合格境内机构投资者( QDII)境外投资额度和港股通机制进行投资,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%。
业绩比较基准 标普全球 1200 医疗保健指数( S&P Global 1200 Health Care SectorIndex)收益率*40%+中证医药卫生指数收益率*40%+一年期人民币定期存款利率(税后) *20%
风险管理机制 基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.60% --
100万(含) - 200万 1.00% --
200万(含)-500万 0.50% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7日 1.50%
7日≤T<30日 0.75%
30日≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
T≥6个月 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(人民币)
管理费 1.8%
托管费 0.35%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

刘江

任职时间:2017-08-16至今

总规模:160.62亿元

管理基金14只

简介

国籍:中国。学历:清华大学工学硕士,德国亚琛工大工学硕士,10年证券从业经历。从业经历:2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任医药行业分析师。2015年6月18日至今任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至今任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至今任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年8月8日至2020年5月29日任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至今任汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2022年3月7日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至2022年3月7日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至今任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2022年3月7日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富科技创新混合A 007355
任期:2019-05-06至今 |
任期回报
75.55%
添富全球医疗混合(QDII)人民币 004877
任期:2017-08-16至今 |
任期回报
72.68%
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 004878
任期:2017-08-16至今 |
任期回报
72.29%
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 004879
任期:2017-08-16至今 |
任期回报
72.29%
汇添富科技创新混合C 007356
任期:2019-05-06至今 |
任期回报
71.26%
汇添富医疗服务灵活配置混合A 001417
任期:2015-06-18至今 |
任期回报
51.70%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 015122
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-13.77%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 015121
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-13.83%
汇添富核心精选混合(LOF) 501188
任期:2018-07-05至今 |
任期回报
-15.15%
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155
任期:2021-08-03至今 |
任期回报
-29.91%
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156
任期:2021-08-03至今 |
任期回报
-30.20%
汇添富高质量成长30一年持有混合A 010599
任期:2021-02-09至今 |
任期回报
-38.23%
汇添富高质量成长精选2年持有混合 010481
任期:2020-12-02至今 |
任期回报
-38.45%
汇添富高质量成长30一年持有混合C 011259
任期:2021-02-09至今 |
任期回报
-38.55%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率