首页 > 基金产品 > 汇添富盈润混合型证券投资基金A类份额
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最新净值
1.6124 (2025-11-04) -
今年以来收益率
13.39% -
成立以来收益率
66.28% -
成立日期
2017-09-06 -
总体规模
0.27亿 (2025-09-30) -
基金经理
曹诗扬
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 9999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资策略
本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用 CPPI（ConstantProportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。CPPI 策略主要根据市场的波动来调整、修正风险类资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到投资组合保值增值的目的。投资过程中，基金管理人将在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适当的风险乘数，力求既能够保证投资组合风险可控，又能够尽量地为投资者创造更多收益。本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
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- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
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- 近5年
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富盈润混合型证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富盈润混合A |
| 基金代码 | 004946 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20170906 |
| 基金经理 | 曹诗扬 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。 |
| 股票投资比例 | 0%-40% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 |
| 投资策略 | 本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，采用 CPPI（ConstantProportion Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。CPPI 策略主要根据市场的波动来调整、修正风险类资产的风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到投资组合保值增值的目的。投资过程中，基金管理人将在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点，即确定适当的风险乘数，力求既能够保证投资组合风险可控，又能够尽量地为投资者创造更多收益。本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产的比例不低于基金资产的60%，投资于股票及存托凭证、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的40%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.8% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富盈润混合型证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 1% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2015年4月至2017年10月任上投摩根基金管理有限公司研究员，2017年11月起任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员。2022年03月21日至今任汇添富稳健收益混合的基金经理助理。2022年03月21日至今任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理助理。2022年03月21日至今任汇添富年年泰定开混合的基金经理助理。2022年09月30日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理助理。2024年11月06日至今任汇添富稳健欣享一年持有混合的基金经理助理。2024年11月19日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富盈润混合A
004946
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
14.91%
汇添富盈润混合C
004947
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
14.47%
汇添富稳健欣享一年持有混合
010869
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
4.55%
历任经理
胡奕
起始日：
2020-07-01
截止日：
2024-11-19
赵鹏程
起始日：
2020-06-10
截止日：
2021-09-03
吴江宏
起始日：
2019-08-28
截止日：
2021-05-20
何旻
起始日：
2017-09-06
截止日：
2019-08-28
胡昕炜
起始日：
2017-09-20
截止日：
2019-08-28
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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