首页 > 基金产品 > 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额
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最新净值
1.0924 (2025-08-01) -
今年以来收益率
0.50% -
成立以来收益率
28.83% -
成立日期
2018-04-26 -
总体规模
11.14亿 (2025-06-30) -
基金经理
甘信宇
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需求，本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
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业绩走势
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数收益率
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富鑫成定开债A |
| 基金代码 | 005857 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20180426 |
| 基金经理 | 甘信宇 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需求，本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.6% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
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- 近6个月
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累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。学历：南京大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,法律职业资格。从业经历：2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师，2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月04日至2025年6月30日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月26日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月26日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2024年11月19日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月24日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫成定开债C
005858
任期：2022-11-04至今
|
任期回报
--
汇添富增强收益债券A
519078
任期：2023-06-14至今
|
任期回报
11.07%
汇添富增强收益债券C
470078
任期：2023-06-14至今
|
任期回报
10.13%
汇添富稳健增益一年持有混合A
009536
任期：2022-11-26至今
|
任期回报
9.45%
汇添富稳健增益一年持有混合C
011945
任期：2022-11-26至今
|
任期回报
8.86%
汇添富稳健添益一年持有混合
010219
任期：2022-11-26至今
|
任期回报
8.36%
汇添富鑫成定开债A
005857
任期：2022-11-04至今
|
任期回报
7.97%
汇添富稳裕30天滚动持有债券A
018422
任期：2023-12-18至今
|
任期回报
6.76%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C
018423
任期：2023-12-18至今
|
任期回报
6.42%
汇添富鑫益定开债A
004469
任期：2022-10-17至今
|
任期回报
5.04%
汇添富增强收益债券D
021355
任期：2024-04-26至今
|
任期回报
4.96%
汇添富增强收益债券E
021460
任期：2024-05-30至今
|
任期回报
4.46%
汇添富鑫益定开债C
004470
任期：2022-10-17至今
|
任期回报
3.88%
汇添富稳安三个月持有债券E
015855
任期：2025-06-24至今
|
任期回报
0.13%
汇添富稳安三个月持有债券A
015853
任期：2025-06-24至今
|
任期回报
0.13%
汇添富稳安三个月持有债券B
016636
任期：2025-06-24至今
|
任期回报
0.13%
汇添富稳安三个月持有债券C
015854
任期：2025-06-24至今
|
任期回报
0.11%
汇添富稳惠6个月持有债券A
024582
任期：2025-07-24至今
|
任期回报
0.03%
汇添富稳惠6个月持有债券C
024583
任期：2025-07-24至今
|
任期回报
0.02%
历任经理
何旻
起始日：
2021-10-11
截止日：
2022-11-04
杨靖
起始日：
2020-09-01
截止日：
2021-10-11
徐光
起始日：
2018-09-28
截止日：
2020-09-01
陈加荣
起始日：
2018-04-26
截止日：
2018-11-16
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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