添富创新医药混合 (006113)

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资产分布
资产净值(亿元) 106.05(2020-09-30)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
股票 8976161149.87 84.64
银行存款 1626622945.50 15.34
其它资产 2133858.71 0.02
债券 43167.00 0.00

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
1 300015 爱尔眼科 8.96
2 300760 迈瑞医疗 8.79
3 603259 药明康德 7.66
4 603658 安图生物 5.26
5 002821 凯 莱 英 5.06
6 600276 恒瑞医药 4.96
7 600521 华海药业 4.06
8 300601 康泰生物 3.51
9 300122 智飞生物 3.26
10 600763 通策医疗 3.04

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 益丰转债 0.00
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比例(%)
制造业 5797478105.50 55.71
卫生和社会工作 1689390433.37 16.23
科学研究和技术服务业 980925306.90 9.43
批发和零售业 503716475.98 4.84
信息传输、软件和信息技术服务业 379684.96 0.00
金融业 154036.52 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80885.95 0.00
水利、环境和公共设施管理业 57307.34 0.00
农、林、牧、渔业 51133.81 0.00
建筑业 28673.26 0.00
租赁和商务服务业 20401.98 0.00
交通运输、仓储和邮政业 14603.40 0.00
行业投资合计 8972297048.97 86.22
历史净值
截止日期:
查询
日期 单位净值 累计净值
2020-11-23 2.5771 2.5771
2020-11-20 2.5924 2.5924
2020-11-19 2.5729 2.5729
2020-11-18 2.5468 2.5468
2020-11-17 2.6301 2.6301
2020-11-16 2.7034 2.7034
2020-11-13 2.6857 2.6857
2020-11-12 2.6866 2.6866
2020-11-11 2.6636 2.6636
2020-11-10 2.7433 2.7433
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年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

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基金规模
基金全称: 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
基金简称: 添富创新医药混合
基金代码: 006113
基金类型: 混合型
成立日期: 20180808
基金经理: 郑磊  
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
股票投资比例: 60%-95%
适合客户类型: 平衡型
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
投资目标: 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于创新医药主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围: 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。本基金投资于创新医药主题上市公司股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略: 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的创新医药主题上市公司。
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%
风险管理机制: 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、运营风险、合规性风险、交易风险和道德风险等。针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:郑磊 任职时间:2018-08-08至今

国籍:中国。学历:复旦大学社会医学与卫生事业管理硕士。相关业务资格:证券投资基金业务资格。从业经历:曾任国泰君安证券有限公司研究员、中海基金管理有限责任公司医药行业分析师、2014年12月17日至2017年11月8日任中海医药混合的基金经理,2015年6月9日至2017年11月8日任中海医疗保健主题股票的基金经理。2017年11月加入汇添富基金,2018年8月8日至今任添富创新医药混合的基金经理,2019年4月9日至今任汇添富医药保健混合的基金经理,2020年3月13日至今任汇添富中盘积极成长混合的基金经理,2020年8月21日至今任汇添富医疗积极成长一年持有混合的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
添富创新医药混合 006113 2018-08-08至今 157.71%
汇添富医药保健混合 470006 2019-04-09至今 104.16%
汇添富中盘积极成长混合A 008065 2020-03-13至今 37.05%
汇添富中盘积极成长混合C 008066 2020-03-13至今 36.48%
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 2020-08-21至今 -0.98%
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 2020-08-21至今 -1.18%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
2018-08-08 2020-05-29 刘江
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 500万 1.00% --
500万(含)-1000万 0.30% --
1000万(含)以上 1000元/笔 --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
T≥6个月 0.00%
其他费用
添富创新医药混合
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 --
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年11月17日更新) 2020-11-17 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年11月17日更新) 2020-11-17 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金托管协议 2020-11-13 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金合同 2020-11-13 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-09-01 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2020年度第3季度报告 2020-10-28 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2020年度第2季度报告 2020-07-21 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2020年度第1季度报告 2020-04-21 00:00:00 下载
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2019年度报告 2020-03-30 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告 2020-05-30 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 2020-05-16 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-04-14 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) 2020-05-06 16:00:09 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) 2020-02-18 10:10:23 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年三季度) 2019-12-12 14:46:41 下载
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