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汇添富沪深300指数增强型证券投资基金

010556

费率详情 暂停购买

  • 最新净值

    1.5435 (2022-08-12)
  • 今年以来收益率

    -9.50%
  • 成立以来收益率

    54.35%
  • 成立日期

    2020-11-03
  • 总体规模

    0.12亿 (2022-06-30)
  • 基金经理

    吴振翔 许一尊
  • T+2
  • 暂停赎回
  • 前端
  • 10 元
  • 9999999999.99 元
  • 暂停申购

投资目标

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

投资策略

本基金采用指数增强型投资策略,以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
基金简称 汇添富沪深300指数增强C
基金代码 010556
基金类型 指数型
成立日期 2020年11月03日
基金经理 吴振翔   许一尊  
风险收益特征 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
股票投资比例 不低于80%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以沪深 300 指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,力求实现超越标的指数的业绩表现和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
投资理念
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含)-200万 0.00% --
200万(含)-500万 0.00% --
500万(含)以上 0.00% --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
管理费 0.80%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率
  • 吴振翔
  • 许一尊

吴振翔

任职时间:2020-11-03至今

总规模:229.10亿元

管理基金17只

简介

国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,15年证券从业经验。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富沪深300安中指数 000368
任期:2013-11-06至今 |
任期回报
135.89%
汇添富成长多因子量化策略股票 001050
任期:2015-02-04至今 |
任期回报
88.50%
汇添富沪深300指数增强A 005530
任期:2018-03-23至今 |
任期回报
55.40%
汇添富沪深300指数增强C 010556
任期:2020-11-03至今 |
任期回报
54.35%
汇添富上证综合指数 470007
任期:2010-02-06至今 |
任期回报
45.44%
汇添富中证500指数(LOF)A 501036
任期:2017-08-10至今 |
任期回报
18.13%
汇添富中证500指数(LOF)C 501037
任期:2017-08-10至今 |
任期回报
16.78%
汇添富中证精准医指数(LOF)A 501005
任期:2016-01-21至今 |
任期回报
15.05%
汇添富中证精准医指数(LOF)C 501006
任期:2016-01-21至今 |
任期回报
12.25%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
-2.15%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
-3.89%
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795
任期:2022-01-27至今 |
任期回报
-4.15%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.34%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.47%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050
任期:2021-10-29至今 |
任期回报
-13.05%
中证上海国企ETF 510810
任期:2016-07-28至今 |
任期回报
-18.66%

许一尊

任职时间:2020-11-03至今

总规模:14.51亿元

管理基金7只

简介

国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部高级分析师。2015年11月24日至今任汇添富成长多因子量化策略股票基金的基金经理,2018年3月23日至今任添富价值多因子股票基金的基金经理,2021年12月2日至今任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2022年3月8日至今任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 

展开 收起
代表基金
汇添富成长多因子量化策略股票 001050
任期:2015-11-24至今 |
任期回报
62.22%
汇添富沪深300指数增强A 005530
任期:2018-03-23至今 |
任期回报
55.40%
汇添富沪深300指数增强C 010556
任期:2020-11-03至今 |
任期回报
54.35%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 015225
任期:2022-03-08至今 |
任期回报
5.05%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 015226
任期:2022-03-08至今 |
任期回报
4.94%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 014193
任期:2021-12-02至今 |
任期回报
-21.23%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 014194
任期:2021-12-02至今 |
任期回报
-21.40%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.80%
          托管费 0.20%
          销售服务费 0.40%
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 0.00%
          100万(含)-200万 0.00%
          200万(含)-500万 0.00%
          500万(含)以上 0.00%