首页 > 基金产品 > 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额
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最新净值
0.5556 (2025-05-23) -
今年以来收益率
9.07% -
成立以来收益率
-44.44% -
成立日期
2021-02-05 -
总体规模
0.19亿 (2025-03-31) -
基金经理
谢昌旭
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票精选策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、融资投资策略；8、国债期货投资策略
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业绩走势
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- 近3个月
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富价值成长均衡投资混合C |
| 基金代码 | 011272 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20210205 |
| 基金经理 | 谢昌旭 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 60%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金遵循“价值与成长并重”的理念，采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票精选策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、融资投资策略；8、国债期货投资策略 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合指数收益率*25% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 0% | -- |
| 100万(含) - 200万 | 0% | -- |
| 200万(含)-500万 | 0% | -- |
| 500万(含)以上 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N<30天 | 0.50% |
| N≥30天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员，2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理，2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。2022年7月13日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月22日至今任汇添富价值成长均衡投资混合基金的基金经理。2022年9月29日至今任汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月9日至今任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月25日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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历任经理
顾耀强
起始日：
2021-02-05
截止日：
2022-09-22
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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