汇添富上证50基本面增强指数A (012157)

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序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
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序号 债券名称 持仓占比(%)
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基金规模
基金全称: 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
基金简称: 汇添富上证50基本面增强指数A
基金代码: 012157
基金类型: 指数型
成立日期:
基金经理: 黄耀锋  
风险收益特征: 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
股票投资比例: 不低于80%
适合客户类型: 平衡型(C3)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
投资目标: 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现。
投资理念:
投资范围: 本基金的标的指数为上证50指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略: 本基金采用指数增强型投资策略,以上证50指数作为基金投资组合的标的指数,立足于深入的基本面分析,精选高质量证券组合,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中,将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离,以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。本基金的投资策略还包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
业绩比较基准 上证50指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%
风险管理机制: 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:黄耀锋 任职时间:至今

国籍:中国,学历:北京大学经济学硕士,10年证券从业经验。从业经历:曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 至今 --
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 至今 --
添富红利增长混合A 006259 2019-04-26至今 101.31%
添富红利增长混合C 006260 2019-04-26至今 97.10%
汇添富沪港深新价值股票 001685 2021-09-29至今 1.50%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 500万 1.00% --
500万(含)以上 1000元/笔 --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
其他费用
汇添富上证50基本面增强指数A
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 --
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金A类份额基金产品资料概要 2021-09-15 00:00:00 下载
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021-09-15 00:00:00 下载
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金份额发售公告 2021-09-15 00:00:00 下载
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金合同 2021-09-15 00:00:00 下载
汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金托管协议 2021-09-15 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
关于汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金线上直销系统认购费率执行标准的公告 2021-10-11 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
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