首页 > 基金产品 > 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金D类份额
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最新净值
1.352 (2024-09-12) -
今年以来收益率
-12.49% -
成立以来收益率
-26.08% -
成立日期
2016-03-11 -
总体规模
4.78亿 (2024-06-30) -
基金经理
刘昇
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。
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业绩走势
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金D类份额 |
| 基金简称 | 汇添富盈鑫混合D |
| 基金代码 | 014834 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20160311 |
| 基金经理 | 刘昇 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0%-95% |
| 适合客户类型 | 平衡型（C3） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、融资投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 0% | -- |
| 100万(含) - 500万 | 0% | -- |
| 500万(含)-1000万 | 0% | -- |
| 1000万(含)以上 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 0天≤T<7天 | 1.50% |
| 7天≤T<30天 | 0.50% |
| T≥30天 | 0.00% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金D类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍:中国。学历：浙江大学电气工程专业博士。6年证券从业经验。从业经历:2016年7月至今历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，高级行业分析师。2021年9月28日至今任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月17日至今任汇添富新能源精选混合发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月26日至今任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
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任期：2022-01-17至今
|
任期回报
-26.08%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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