首页 > 基金产品 > 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额
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最新净值
1.0642 (2025-07-30) -
今年以来收益率
2.78% -
成立以来收益率
6.42% -
成立日期
2023-02-22 -
总体规模
0.04亿 (2025-06-30) -
基金经理
程竹成
- T+5
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略
主要投资策略 本基金主要投资策略包括：资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。基于基金管理人对公募REITs基金运行规律的把握，本基金将综合考虑流动性、估值等因素，从产品结构、底层资产、收益测算等三类指标来精选公募REITs基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力争为基金组合创造稳健收益。
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业绩走势
- 今年以来
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- 近3个月
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- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C |
| 基金代码 | 016037 |
| 基金类型 | LOF |
| 成立日期 | 20230222 |
| 基金经理 | 程竹成 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金。 本基金可以投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置，通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 主要投资策略 本基金主要投资策略包括：资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。基于基金管理人对公募REITs基金运行规律的把握，本基金将综合考虑流动性、估值等因素，从产品结构、底层资产、收益测算等三类指标来精选公募REITs基金进行组合管理，在严格风险管理的基础上，力争为基金组合创造稳健收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含公开募集基础设施证券投资基金（简称公募REITs）、封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF））。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、股票型证券投资基金、偏股混合型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不高于基金资产的30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%，本基金投资于QDII基金、香港互认基金的比例不超过基金资产的20%，本基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定。 本基金所指偏股混合型证券投资基金包含以下两类：第一类是在基金合同中约定投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金；第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×80%+同期银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 任意天数 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.55% |
| 托管费 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.3% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2014年5月至2015年6月任MSCI研究员，2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年07月05日至今任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）的基金经理助理。2023年6月2日至今担任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年6月20日至今担任汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）的基金经理。2024年1月17日至今担任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2024年7月23日至今担任汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）的基金经理。2025年1月22日至今担任汇添富养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年3月31日至今担任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
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历任经理
徐博
起始日：
2023-02-22
截止日：
2025-02-05
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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