首页 > 基金产品 > 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金C类份额
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最新净值
1.1081 (2025-08-01) -
今年以来收益率
11.14% -
成立以来收益率
10.81% -
成立日期
2024-06-12 -
总体规模
0.02亿 (2025-06-30) -
基金经理
王天宜
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，通过行业和风格的相对均衡配置，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和精选个股策略，定量与定性分析相结合，力争实现基金资产的长期稳定回报。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险，精选个股策略主要用于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、个股精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略。
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业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
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规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富均衡回报混合发起式C |
| 基金代码 | 021203 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20240612 |
| 基金经理 | 王天宜 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 最低60% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，通过行业和风格的相对均衡配置，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配置策略和精选个股策略，定量与定性分析相结合，力争实现基金资产的长期稳定回报。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险，精选个股策略主要用于挖掘各行业中的优质股票以获取超额收益。本基金的主要投资策略包括资产配置策略、个股精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.5% |
| N≥30天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.6% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
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中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2018年7月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，历任行业分析师、高级行业分析师。2024年1月2日至今任汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月12日至今任汇添富均衡回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富经典成长定开混合
501065
任期：2024-01-02至今
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任期回报
31.34%
汇添富均衡回报混合发起式A
021202
任期：2024-06-12至今
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任期回报
11.52%
汇添富均衡回报混合发起式C
021203
任期：2024-06-12至今
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任期回报
10.81%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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