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汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金

159839

费率详情 暂停购买

  • 最新净值

    0.6263 (2023-01-20)
  • 今年以来收益率

    11.58%
  • 成立以来收益率

    -37.37%
  • 成立日期

    2021-02-01
  • 总体规模

    4.54亿 (2022-12-31)
  • 基金经理

    过蓓蓓
  • T+2
  • 暂停赎回
  • 前端
  • 50000 元
  • 0 元
  • 暂停申购

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

过蓓蓓

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
国证生物医药指数收益率
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 最大上涨 超额年化收益

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:--

基本信息

基金全称 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富国证生物医药ETF
基金代码 159839
基金类型
成立日期 20210201
基金经理 过蓓蓓  
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
股票投资比例 投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 国证生物医药指数收益率
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 00-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

该基暂时没有费率

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

该基金没有赎回费率

其他费用

费用类型 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --

过蓓蓓

任职时间:2021-02-01至今

总规模:421.34亿元

管理基金28只

简介

国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,10年证券从业经验。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富纳斯达克100ETF 159660
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富中证主要消费ETF 159928
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
196.12%
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
186.91%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057
任期:2018-05-23至今 |
任期回报
141.22%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058
任期:2018-05-23至今 |
任期回报
138.15%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
72.57%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
70.96%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
25.08%
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
22.72%
添富中证医药ETF联接A 007076
任期:2019-03-26至今 |
任期回报
21.81%
汇添富中证中药ETF 560080
任期:2022-09-26至今 |
任期回报
20.70%
添富中证医药ETF联接C 007077
任期:2019-03-26至今 |
任期回报
19.97%
添富中证800ETF 515800
任期:2019-10-08至今 |
任期回报
15.58%
汇添富中证100ETF 159630
任期:2022-10-20至今 |
任期回报
15.32%
中证银行ETF 512820
任期:2018-10-23至今 |
任期回报
13.18%
汇添富中证医药卫生ETF 159929
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
12.95%
汇添富纳斯达克生物科技ETF 513290
任期:2022-08-15至今 |
任期回报
6.27%
汇添富深证300ETF 159912
任期:2015-08-18至今 |
任期回报
3.31%
汇添富深证300ETF联接 470068
任期:2015-08-18至今 |
任期回报
2.94%
汇添富中证金融地产ETF 159931
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
-0.69%
汇添富中证能源ETF 159930
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
-1.48%
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390
任期:2021-06-03至今 |
任期回报
-1.94%
汇添富中证800ETF联接A 012596
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.72%
汇添富中证800ETF联接C 012597
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.88%
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857
任期:2021-07-09至今 |
任期回报
-7.62%
汇添富国证生物医药ETF联接A 012694
任期:2022-02-28至今 |
任期回报
-23.91%
汇添富国证生物医药ETF联接C 012695
任期:2022-02-28至今 |
任期回报
-23.97%
汇添富国证生物医药ETF 159839
任期:2021-02-01至今 |
任期回报
-37.37%

资产配置

  • 图表
  • 列表

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行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

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十大重仓股票

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历史占比走势

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数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

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标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.50%
          托管费 0.10%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          购买金额<100万元 1.50%