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汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A

基金代码:501009

  • 最新净值

    1.9037 (2022-07-05)
  • 今年以来收益率

    -10.37%
  • 成立日期

    2016-12-22
  • 总体规模

    20.36亿 (2022-03-31)
  • 基金经理

    过蓓蓓
立即购买

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;股票投资组合构建;债券投资策略;股指期货、权证等金融衍生工具投资策略;股票期权投资策略;融资及转融通投资策略;存托凭证的投资策略。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A
基金简称 汇添富中证生物科技指数(LOF)A
基金代码 501009
基金类型 指数型
成立日期 2016年12月22日
基金经理 过蓓蓓  
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
股票投资比例 本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%
适合客户类型 进取型(C4)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略;股票投资组合构建;债券投资策略;股指期货、权证等金融衍生工具投资策略;股票期权投资策略;融资及转融通投资策略;存托凭证的投资策略。
投资理念
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证生物科技主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
50万以下 1.00% --
50万(含) - 100万 0.70% --
100万(含)-500万 0.50% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.10%
T≥30天 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A
管理费 0.75%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

过蓓蓓

任职时间:2016-11-28至今

总规模:387.39亿元

管理基金25只

简介

国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,10年证券从业经验。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富纳斯达克生物科技ETF 513290
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057
任期:2018-05-23至今 |
任期回报
215.04%
汇添富中证主要消费ETF 159928
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
213.70%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058
任期:2018-05-23至今 |
任期回报
211.46%
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
202.80%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
90.37%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
89.00%
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390
任期:2021-06-03至今 |
任期回报
29.55%
添富中证医药ETF联接A 007076
任期:2019-03-26至今 |
任期回报
28.14%
添富中证医药ETF联接C 007077
任期:2019-03-26至今 |
任期回报
26.48%
添富中证800ETF 515800
任期:2019-10-08至今 |
任期回报
21.64%
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
19.48%
汇添富中证医药卫生ETF 159929
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
19.25%
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
17.48%
中证银行ETF 512820
任期:2018-10-23至今 |
任期回报
14.56%
汇添富深证300ETF 159912
任期:2015-08-18至今 |
任期回报
12.50%
汇添富深证300ETF联接 470068
任期:2015-08-18至今 |
任期回报
11.63%
汇添富中证能源ETF 159930
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
2.62%
汇添富国证生物医药ETF联接A 012694
任期:2022-02-28至今 |
任期回报
2.40%
汇添富国证生物医药ETF联接C 012695
任期:2022-02-28至今 |
任期回报
2.38%
汇添富中证800ETF联接A 012596
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
1.86%
汇添富中证800ETF联接C 012597
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
1.75%
汇添富中证金融地产ETF 159931
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
-2.14%
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857
任期:2021-07-09至今 |
任期回报
-2.37%
汇添富国证生物医药ETF 159839
任期:2021-02-01至今 |
任期回报
-29.28%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率