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汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

501188

费率详情 一键购买

  • 最新净值

    0.6314 (2024-07-12)
  • 今年以来收益率

    -3.60%
  • 成立以来收益率

    -36.86%
  • 成立日期

    2018-07-05
  • 总体规模

    10.21亿 (2024-03-31)
  • 基金经理

    刘伟林 杨瑨
  • T+4
  • 开放赎回
  • 前端
  • 1 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选优质个股,力争为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;股票投资策略主要用于挖掘股票市场中的优质个股。本基金的投资策略还包括:战略配售策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

刘伟林
杨瑨

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 超额年化收益
近一年 -- -- -- -- -- --
近二年 -- -- -- -- -- --
近三年 -- -- -- -- -- --
成立以来 -- -- -- -- -- --
--至-- -- -- -- -- -- --

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:--

基本信息

基金全称 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 汇添富核心精选混合(LOF)
基金代码 501188
基金类型 混合型
成立日期 20180705
基金经理 刘伟林   杨瑨  
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
股票投资比例 30%-95%
适合客户类型 稳健型(C2)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选优质个股,力争为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;股票投资策略主要用于挖掘股票市场中的优质个股。本基金的投资策略还包括:战略配售策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例为30%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 500万 1.00% --
500万(含)-1000万 0.30% --
1000万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤N<3 个月 0.50%
3 个月≤N<6 个月 0.50%
T≥6个月 0%

其他费用

费用类型 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 --
增值服务费 --
  • 刘伟林
  • 杨瑨

刘伟林

任职时间:2018-07-05至今

总规模:12.77亿元

管理基金4只

简介

国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略分析师,现任研究总监。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日至2022年8月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年10月25日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至2024年4月15日任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月3日至2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年6月14日任汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月7日任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富新兴消费股票A 001726
任期:2015-12-02至今 |
任期回报
26.50%
汇添富新兴消费股票D 015195
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-23.57%
汇添富新兴消费股票C 015194
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-23.75%
汇添富核心精选混合(LOF) 501188
任期:2018-07-05至今 |
任期回报
-36.86%

杨瑨

任职时间:2018-07-05至今

总规模:194.59亿元

管理基金15只

简介

国籍:中国。学历:清华大学工程学硕士,11年证券从业经验。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师,2017年1月25日至今任汇添富全球互联混合(QDII)基金的基金经理,2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐混合基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2019年1月18日至2020年12月22日任汇添富移动互联股票基金的基金经理,2020年5月25日至今任汇添富优质成长混合基金的基金经理,2020年11月18日至今任汇添富数字生活六个月持有混合的基金经理,2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合的基金经理,2021年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年2月21日至2024年5月8日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 001668
任期:2017-01-25至今 |
任期回报
257.05%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 015203
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
66.66%
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 015202
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
65.85%
汇添富文体娱乐混合A 004424
任期:2018-06-21至今 |
任期回报
60.01%
汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 006426
任期:2024-04-02至今 |
任期回报
6.48%
汇添富文体娱乐混合D 015184
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-17.34%
汇添富文体娱乐混合C 015183
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-17.69%
汇添富优质成长混合A 009391
任期:2020-05-25至今 |
任期回报
-26.57%
汇添富优质成长混合C 009392
任期:2020-05-25至今 |
任期回报
-28.37%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 011665
任期:2021-07-20至今 |
任期回报
-32.74%
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 011666
任期:2021-07-20至今 |
任期回报
-33.54%
汇添富核心精选混合(LOF) 501188
任期:2018-07-05至今 |
任期回报
-36.86%
汇添富数字生活六个月持有混合 010557
任期:2020-11-18至今 |
任期回报
-40.77%
汇添富数字未来混合A 011399
任期:2021-02-24至今 |
任期回报
-42.75%
汇添富数字未来混合C 011400
任期:2021-02-24至今 |
任期回报
-43.71%
历任经理
刘江
起始日: 2018-07-05 截止日: 2023-11-23
何旻
起始日: 2018-07-05 截止日: 2022-06-09

资产配置

  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

五大债券

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

十大基金

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

持股相比沪深300特征

基金交易行为分析

平均单边换手率

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 1.20%
          托管费 0.20%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 1.50%
          100万(含) - 500万 1.00%
          500万(含)-1000万 0.30%
          1000万(含)以上 1000元/笔

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