首页 > 基金产品 > 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
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最新净值
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今年以来收益率
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成立以来收益率
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成立日期
2025-03-21 -
总体规模
13.68亿 (2025-03-24) -
基金经理
潘德佳 杨振宁 李凯
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1000 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过基础设施资产支持证券等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极的投资管理和运营理，力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价估，为基金份持有人提供相对稳定的收益分配。
投资策略
(一)基础设施项目投资策略。1、初始投资策略:2、扩募收购策略;3、资产出售及处置策略:4、融资策略;5、运营策略:6、权属到期后的安排。 (二)固定收益投资策略
- 基金速览
- 基本信息
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- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
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超额收益(右轴)：
本基金暂不设立业绩比较基准。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富上海地产租赁住房REIT |
| 基金代码 | 508055 |
| 基金类型 | |
| 成立日期 | 20250321 |
| 基金经理 | 潘德佳 杨振宁 李凯 |
| 风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，以获取基础设施运营收益并承担基础设施项目价格波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额，并通过基础设施资产支持证券等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极的投资管理和运营理，力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价估，为基金份持有人提供相对稳定的收益分配。 |
| 投资策略 | (一)基础设施项目投资策略。1、初始投资策略:2、扩募收购策略;3、资产出售及处置策略:4、融资策略;5、运营策略:6、权属到期后的安排。 (二)固定收益投资策略 |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券、国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、AAA 级信用债(包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超 短期融资债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、货币市场工具(包括业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将优先投资于以地产房屋租赁或其关联方拥有或推荐的租赁住房基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 本基金暂不设立业绩比较基准。 如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后增加或变更业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会。 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
暂无数据
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 任意天数 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 0.12% |
| 托管费 | 0.01% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 潘德佳
- 杨振宁
- 李凯
管理学硕士，具备9年基础设施投资或运营管理经验。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部高级经理。曾就职于汇添富资本管理有限公司。
展开 收起
在管产品
汇添富上海地产租赁住房REIT
508055
任期：至今
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任期回报
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工学硕士，具备5年基础设施投资或运营管理经验。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾就职于龙湖冠寓沪苏公司资产管理中心、融信集团资产管理中心。
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在管产品
汇添富上海地产租赁住房REIT
508055
任期：至今
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任期回报
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管理学硕士，具备7年基础设施投资或运营管理经验。现任汇添富基金管理股份有限公司基础设施与不动产投资部经理。曾就职于华润置地长租公寓事业部、兴证全球基金管理有限公司基础设施投资部。
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在管产品
汇添富上海地产租赁住房REIT
508055
任期：至今
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任期回报
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发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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