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汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金

515990

费率详情 暂停购买

  • 最新净值

    1.2579 (2022-08-12)
  • 今年以来收益率

    -7.38%
  • 成立以来收益率

    25.79%
  • 成立日期

    2019-11-06
  • 总体规模

    1.09亿 (2022-06-30)
  • 基金经理

    董瑾
  • T+2
  • 暂停赎回
  • 前端
  • 0.01 元
  • 99999900 元
  • 暂停申购

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证国企一带一路指数收益率
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 添富中证国企一带一路ETF
基金代码 515990
基金类型
成立日期 2019年11月06日
基金经理 董瑾  
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
股票投资比例 投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
投资理念
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业 板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定 而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

该基暂时没有费率

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

该基金没有赎回费率

其他费用

费用类型 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

董瑾

任职时间:2022-06-13至今

总规模:62.28亿元

管理基金19只

简介

国籍:中国。学历:北京大学西方经济学硕士,12年证券从业经历。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年12月31日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至今任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月16日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富中证全指医疗器械ETF 159797
任期:至今 |
任期回报
--
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907
任期:2020-03-05至今 |
任期回报
34.35%
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908
任期:2020-03-05至今 |
任期回报
33.37%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 015808
任期:2022-05-23至今 |
任期回报
28.12%
汇添富沪深300指数(LOF)A 501043
任期:2019-12-31至今 |
任期回报
19.32%
汇添富沪深300指数(LOF)C 501045
任期:2019-12-31至今 |
任期回报
18.54%
添富沪深300ETF 515310
任期:2019-12-04至今 |
任期回报
16.65%
汇添富中证电池主题ETF 159796
任期:2022-03-03至今 |
任期回报
13.22%
汇添富中证光伏产业ETF 516290
任期:2021-08-09至今 |
任期回报
5.93%
添富中证国企一带一路ETF 515990
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
0.93%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 560060
任期:2022-07-13至今 |
任期回报
-4.15%
汇添富中证沪港深500ETF联接C 014019
任期:2022-01-26至今 |
任期回报
-5.62%
汇添富中证沪港深500ETF联接A 014018
任期:2022-01-26至今 |
任期回报
-5.83%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 012862
任期:2021-08-11至今 |
任期回报
-6.50%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 012863
任期:2021-08-11至今 |
任期回报
-6.73%
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 501047
任期:2019-12-31至今 |
任期回报
-7.61%
汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 501048
任期:2019-12-31至今 |
任期回报
-8.20%
上海国企ETF联接 003194
任期:2019-12-31至今 |
任期回报
-13.84%
汇添富中证沪港深500ETF 517080
任期:2021-02-01至今 |
任期回报
-23.05%
历任经理
吴振翔
起始日: 2019-11-06 截止日: 2022-06-13

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.15%
          托管费 0.05%
          销售服务费 --
          增值服务费 --