首页 > 基金产品 > 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类份额
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最新净值
1.3363 (2025-08-01) -
今年以来收益率
0.97% -
成立以来收益率
55.47% -
成立日期
2013-09-06 -
总体规模
19.81亿 (2025-06-30) -
基金经理
徐光
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。;
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、私募债券投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
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- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
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- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
银行一年期定期存款利率(税后)+1.2%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富年年利定期开放债券A |
| 基金代码 | 000221 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20130906 |
| 基金经理 | 徐光 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。; |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括：类属资产配置策略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：普通债券投资策略、私募债券投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.6% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。学历：美国伊利诺伊理工学院金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券的基金经理，2018年8月21日至2020年3月23日任添富鑫泽定开债的基金经理，2018年9月28日至2024年11月13日任汇添富高息债债券，2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券的基金经理，2018年9月28日至2020年9月1日任添富鑫成定开债的基金经理，2018年12月24日至2020年3月23日任添富丰润中短债的基金经理，2019年2月22日至2020年6月3日任添富AAA级信用纯债的基金经理，2019年3月15日至2024年11月13日任汇添富增强收益债券的基金经理，2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债的基金经理，2020年4月9日至今任汇添富中短债的基金经理，2020年7月8日至2024年5月9日任汇添富双利增强债券的基金经理。2022年11月26日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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在管产品
汇添富年年利定期开放债券A
000221
任期：2018-09-28至今
|
任期回报
27.16%
汇添富年年利定期开放债券C
000222
任期：2018-09-28至今
|
任期回报
23.69%
汇添富中短债A
007901
任期：2020-04-09至今
|
任期回报
16.02%
汇添富中短债E
011623
任期：2020-04-09至今
|
任期回报
14.83%
汇添富中短债C
007902
任期：2020-04-09至今
|
任期回报
13.55%
汇添富稳乐回报债券发起式A
018767
任期：2024-02-08至今
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任期回报
13.39%
汇添富稳添利定期开放债券A
002487
任期：2022-11-26至今
|
任期回报
8.63%
汇添富稳添利定期开放债券C
002488
任期：2022-11-26至今
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任期回报
7.45%
汇添富丰泰纯债A
020761
任期：2024-03-19至今
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任期回报
3.46%
汇添富丰泰纯债C
020762
任期：2024-03-19至今
|
任期回报
3.18%
历任经理
陈加荣
起始日：
2013-09-06
截止日：
2018-11-16
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0.6% |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
