首页 > 基金产品 > 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
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最新净值
1.119 (2025-08-08) -
今年以来收益率
20.58% -
成立以来收益率
11.90% -
成立日期
2016-07-27 -
总体规模
1.34亿 (2025-06-30) -
基金经理
王志华
- T+4
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的优质企业进行中长期投资，采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
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- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）×70%+中债综合指数收益率×20%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富沪港深新价值股票 |
| 基金代码 | 001685 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 成立日期 | 20160727 |
| 基金经理 | 王志华 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金投资范围包括港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 80%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的优质企业进行中长期投资，采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的 80%（其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生港股通指数收益率（经汇率调整后）×70%+中债综合指数收益率×20% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 1.5% | -- |
| 100万元(含)-200万元 | 1% | -- |
| 200万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| 30天≤N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国香港。学历：北京大学工商管理硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1993年3月至1994年2月任宝安集团中南证券深圳业务部调研部经理；1994年3月至1996年12月任君安证券公司证券投资部总经理助理；1999年3月至2007年9月任华夏基金管理公司研究员、基金经理；2008年3月至2010年7月任中信证券国际资产管理公司基金经理；2010年8月至2022年5月任南方东英资产管理公司基金经理、首席投资官。2022年6月至今任汇添富资产管理（香港）公司首席投资官。2022年9月2日至今任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富沪港深新价值股票
001685
任期：2022-09-02至今
|
任期回报
-5.81%
历任经理
黄耀锋
起始日：
2021-09-29
截止日：
2024-08-16
杨威风
起始日：
2019-01-18
截止日：
2021-09-27
顾耀强
起始日：
2016-07-27
截止日：
2019-01-18
佘中强
起始日：
2016-08-01
截止日：
2019-01-18
赵鹏程
起始日：
2016-07-27
截止日：
2019-01-18
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元(含)-200万元 | 1% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.3% |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
