首页 > 基金产品 > 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内,为满足投资者申赎需求,本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
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近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
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基金全称 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额 |
基金简称 | 汇添富鑫益定开债C |
基金代码 | 004470 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 20170420 |
基金经理 | 彭伟男 甘信宇 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
股票投资比例 | 0% |
适合客户类型 | 保守型(C1) |
基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。 |
投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内,为满足投资者申赎需求,本基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
客服电话 |
直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
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任意金额 | 0% | -- |
该基金暂不支持后端收费
持有期限 | 费率 |
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N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0% |
费用类型 | 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金C类份额 |
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管理费 | 0.3% |
托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.4% |
增值服务费 | -- |
日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年05月28日任汇添富中债1-3年国开债的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富纯债(LOF)的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富丰润中短债的基金经理助理。2022年09月15日至2024年11月06日任汇添富鑫盛定开债的基金经理助理。2022年09月15日至今任汇添富美元债债券(QDII)的基金经理助理。2022年11月22日至2023年08月09日任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理助理。2022年12月09日至2024年11月06日任汇添富鑫悦纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。2023年03月10日至2023年08月09日任汇添富丰利短债的基金经理助理。2023年06月05日至2024年11月06日任汇添富中债7-10年国开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年11月15日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年06月26日任汇添富鑫荣纯债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富投资级信用债指数的基金经理助理。2024年11月15日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月15日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起国籍:中国。学历:南京大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,法律职业资格。从业经历:2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月04日至2025年6月30日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月26日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月26日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2024年11月19日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月24日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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