首页 > 基金产品 > 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类份额
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最新净值
1.2473 (2025-08-01) -
今年以来收益率
0.19% -
成立以来收益率
25.37% -
成立日期
2020-01-14 -
总体规模
12.43亿 (2025-06-30) -
基金经理
李伟 何旻
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 基金速览
- 基本信息
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- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富中债7-10年国开债C |
| 基金代码 | 008055 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20200114 |
| 基金经理 | 李伟 何旻 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10 年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-7-10 年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0% | -- |
| 100万元(含)-200万元 | 0% | -- |
| 200万元(含)-500万元 | 0% | -- |
| 500万元(含)以上 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.1% |
| N≥30天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.1% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 李伟
- 何旻
国籍：中国。学历：硕士。相关业务资格：期货投资分析资格，CFA，FRM。从业经历：2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员，曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年09月05日至2022年07月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年09月05日至2020年09月29日任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2020年05月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2022年07月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2020年05月12日任广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月05日至2020年05月12日任广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年01月29日至2020年05月12日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年08月02日至2020年09月09日任广发景利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年01月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日至2022年07月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金的基金经理。2020年04月29日至2022年07月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。2020年06月24日至2021年12月27日任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2021年03月16日至2022年07月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月2日至2024年11月19日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年07月23日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫盛定开债C
005411
任期：2023-02-20至今
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任期回报
--
汇添富中债7-10年国开债A
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008055
任期：2023-06-14至今
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汇添富中债7-10年国开债E
020591
任期：2023-06-14至今
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472007
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汇添富鑫悦纯债A
017152
任期：2023-02-20至今
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任期回报
8.09%
汇添富鑫盛定开债A
005410
任期：2023-02-20至今
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任期回报
7.76%
汇添富鑫悦纯债C
017153
任期：2023-02-20至今
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任期回报
7.58%
汇添富中债7-10年国开债D
022025
任期：2024-08-16至今
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任期回报
5.17%
汇添富丰穗60天持有债券A
021801
任期：2024-11-19至今
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任期回报
1.75%
汇添富丰穗60天持有债券C
021802
任期：2024-11-19至今
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任期回报
1.60%
汇添富稳惠6个月持有债券A
024582
任期：2025-07-23至今
|
任期回报
0.03%
汇添富稳惠6个月持有债券C
024583
任期：2025-07-23至今
|
任期回报
0.02%
国籍：中国。学历：英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA，FRM。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理，固定收益部负责人；金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至2024年6月5日任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富中债7-10年国开债A
008054
任期：2020-01-14至今
|
任期回报
26.01%
汇添富中债7-10年国开债E
020591
任期：2020-01-14至今
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任期回报
25.89%
汇添富中债7-10年国开债C
008055
任期：2020-01-14至今
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任期回报
25.37%
汇添富彭博政金债1-3年A
012128
任期：2021-10-15至今
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任期回报
11.98%
汇添富彭博政金债1-3年C
012129
任期：2021-10-15至今
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任期回报
11.47%
汇添富利率债
472007
任期：2022-04-29至今
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任期回报
11.36%
汇添富中短债A
007901
任期：2022-06-09至今
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任期回报
9.56%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
016260
任期：2022-11-09至今
|
任期回报
9.48%
汇添富丰和纯债A
017459
任期：2023-01-17至今
|
任期回报
9.35%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C
016261
任期：2022-11-09至今
|
任期回报
9.24%
汇添富中短债E
011623
任期：2022-06-09至今
|
任期回报
8.90%
汇添富鑫润纯债A
016583
任期：2022-12-01至今
|
任期回报
8.70%
汇添富丰和纯债C
017460
任期：2023-01-17至今
|
任期回报
8.50%
汇添富鑫悦纯债A
017152
任期：2022-12-08至今
|
任期回报
8.47%
汇添富中短债C
007902
任期：2022-06-09至今
|
任期回报
8.16%
汇添富鑫润纯债C
016584
任期：2022-12-01至今
|
任期回报
7.97%
汇添富鑫悦纯债C
017153
任期：2022-12-08至今
|
任期回报
7.96%
汇添富稳裕30天滚动持有债券A
018422
任期：2023-08-30至今
|
任期回报
7.43%
汇添富稳裕30天滚动持有债券C
018423
任期：2023-08-30至今
|
任期回报
7.02%
汇添富中债7-10年国开债D
022025
任期：2024-08-16至今
|
任期回报
5.17%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.1% |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0% |
| 100万元(含)-200万元 | 0% |
| 200万元(含)-500万元 | 0% |
| 500万元(含)以上 | 0% |
