首页 > 基金产品 > 汇添富北交所精选3个月持有期混合型证券投资基金C类份额
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基金经理
马磊
- T+2
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投资目标
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于北京证券交易所上市的优质企业，谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘北京证券交易所的优质股票。本基金的投资策略还包括北京证券交易所上市股票的投资策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。
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超额收益(右轴)：
北证50成份指数收益率×75%+中证港股通综合指数（港元）收益率×3%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×17%+活期存款基准利率×5%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
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| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富北交所精选3个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富北交所精选3个月持有混合C |
| 基金代码 | 029134 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | -- |
| 基金经理 | 马磊 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金主要投资北京证券交易所股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，还面临投资北京证券交易所的特有风险，本基金北京证券交易所股票投资风险详见招募说明书。 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 60%-95% |
| 适合客户类型 | 平衡型（C3） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于北京证券交易所上市的优质企业，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略主要用于挖掘北京证券交易所的优质股票。本基金的投资策略还包括北京证券交易所上市股票的投资策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于北京证券交易所上市的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；投资于港股通标的股票等其他股票资产的比例不高于非现金基金资产的 20%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×75%+中证港股通综合指数（港元）收益率×3%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×17%+活期存款基准利率×5% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | 通过直销机构认/申购本基金不收取认/申购费 |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<180天 | 0.5% |
| N≥180天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富北交所精选3个月持有期混合型证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.4%其他说明 |
| 增值服务费 | -- |
管理费率
| 管理费率 | 计算说明 |
|---|
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
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中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2018年7月起任汇添富基金管理股份有限公司电子和通信行业研究员。2022年03月21日至2023年08月07日任汇添富中证芯片产业指数增强发起式的基金经理助理。2022年08月25日至今任汇添富策略增长灵活配置混合的基金经理助理。2023年08月07日至今任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月30日至今任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月8日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至今任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月14日至今任汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月28日至今任汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
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发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 1.2% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.4%其他说明 |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | 通过直销机构认/申购本基金不收取认/申购费 |
其他说明
投资者通过直销机构认/申购本基金份额所计提的销售服务费或通过其他销售机构认/申购且持续持有期限超过一年后继续计提的本基金份额销售服务费，将在投资者赎回基金份额或基金合同终止时返还给投资者。费用收取方式以法律文件约定为准。
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