首页 > 基金产品 > 汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额
-
最新净值
1.2578 (2025-08-07) -
今年以来收益率
1.96% -
成立以来收益率
115.78% -
成立日期
2012-09-18 -
总体规模
0.48亿 (2025-06-30) -
基金经理
花秀宁 刘通
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、类属资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录十大重仓股票
数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富多元收益债券C |
| 基金代码 | 470011 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20120918 |
| 基金经理 | 花秀宁 刘通 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 股票投资比例 | 0%-20% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，本基金将自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，以及流动性情况、收益率水平等，自下而上地精选个券；同时，本基金还将通过精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握股票市场投资机会，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、类属资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，权益类资产(包括股票、存托凭证、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0% | -- |
| 500万元(含)-1000万元 | 0% | -- |
| 1000万元(含)以上 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.1% |
| N≥30天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.7% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.4% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 花秀宁
- 刘通
2017年7月至2021年10月任中泰证券股份有限公司分析师。2021年10月加入汇添富基金管理股份有限公司研究部，担任高级行业分析师。2023年12月25日至2024年03月15日任汇添富进取成长混合的基金经理助理。2024年03月15日至今任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理。2025年03月21日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富进取成长混合A
015223
任期：2024-03-15至今
|
任期回报
15.29%
汇添富进取成长混合C
015224
任期：2024-03-15至今
|
任期回报
14.33%
汇添富多元收益债券A
470010
任期：2025-03-21至今
|
任期回报
2.00%
汇添富多元收益债券C
470011
任期：2025-03-21至今
|
任期回报
1.85%
国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师，2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券基金、添富鑫泽定开债基金的基金经理，2020年4月1日至今任汇添富多策略纯债基金的基金经理，2020年6月10日至今任汇添富多元收益债券的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫泽定开债C
004832
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
--
汇添富多元收益债券A
470010
任期：2020-06-10至今
|
任期回报
21.25%
汇添富多元收益债券C
470011
任期：2020-06-10至今
|
任期回报
18.84%
汇添富鑫瑞债券A
004089
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
17.22%
汇添富多策略纯债A
008993
任期：2020-04-01至今
|
任期回报
17.18%
汇添富多策略纯债E
011597
任期：2020-04-01至今
|
任期回报
16.04%
汇添富鑫瑞债券C
004090
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
14.90%
汇添富多策略纯债C
008994
任期：2020-04-01至今
|
任期回报
14.69%
汇添富鑫泽定开债A
004831
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
14.21%
历任经理
温宇峰
起始日：
2023-12-04
截止日：
2025-03-21
曾刚
起始日：
2012-09-18
截止日：
2020-09-18
郑慧莲
起始日：
2017-12-26
截止日：
2020-02-26
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.7% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.4% |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0% |
| 100万元(含)-500万元 | 0% |
| 500万元(含)-1000万元 | 0% |
| 1000万元(含)以上 | 0% |
