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首页 > 基金产品 > 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金

汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金

000368

费率详情 立即购买

  • 最新净值

    2.3589 (2022-08-12)
  • 今年以来收益率

    -8.42%
  • 成立以来收益率

    135.89%
  • 成立日期

    2013-11-06
  • 总体规模

    2.62亿 (2022-06-30)
  • 基金经理

    吴振翔
  • T+2
  • 开放赎回
  • 前端
  • 10 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

投资策略

本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人,本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
基金简称 汇添富沪深300安中指数
基金代码 000368
基金类型 指数型
成立日期 2013年11月06日
基金经理 吴振翔  
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
股票投资比例 本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪沪深300安中动态策略指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照成份股在沪深300安中动态策略指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。沪深300安中动态策略指数的提供者将每月更新指数组合的成份股以及相关权重并通知本基金管理人,本基金管理人将做出对应的调整以便匹配目标指数的配置。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300安中动态策略指数的成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于存托凭证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.2% --
100万(含)-200万 0.80% --
200万(含)-500万 0.40% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7天 1.50%
7天≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

吴振翔

任职时间:2013-11-06至今

总规模:229.10亿元

管理基金17只

简介

国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,15年证券从业经验。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富沪深300安中指数 000368
任期:2013-11-06至今 |
任期回报
135.89%
汇添富成长多因子量化策略股票 001050
任期:2015-02-04至今 |
任期回报
88.50%
汇添富沪深300指数增强A 005530
任期:2018-03-23至今 |
任期回报
55.40%
汇添富沪深300指数增强C 010556
任期:2020-11-03至今 |
任期回报
54.35%
汇添富上证综合指数 470007
任期:2010-02-06至今 |
任期回报
45.44%
汇添富中证500指数(LOF)A 501036
任期:2017-08-10至今 |
任期回报
18.13%
汇添富中证500指数(LOF)C 501037
任期:2017-08-10至今 |
任期回报
16.78%
汇添富中证精准医指数(LOF)A 501005
任期:2016-01-21至今 |
任期回报
15.05%
汇添富中证精准医指数(LOF)C 501006
任期:2016-01-21至今 |
任期回报
12.25%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
-2.15%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
-3.89%
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795
任期:2022-01-27至今 |
任期回报
-4.15%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.34%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.47%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050
任期:2021-10-29至今 |
任期回报
-13.05%
中证上海国企ETF 510810
任期:2016-07-28至今 |
任期回报
-18.66%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.50%
          托管费 0.10%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 1.2%
          100万(含)-200万 0.80%
          200万(含)-500万 0.40%
          500万(含)以上 1000元/笔