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汇添富上证综合指数证券投资基金

470007

费率详情 立即购买

  • 最新净值

    1.034 (2022-08-12)
  • 今年以来收益率

    -8.83%
  • 成立以来收益率

    36.86%
  • 成立日期

    2009-07-01
  • 总体规模

    8.09亿 (2022-06-30)
  • 基金经理

    吴振翔
  • T+2
  • 开放赎回
  • 前端
  • 10 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,以实现对基准指数的有效跟踪。

投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括:资产配置、抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富上证综合指数证券投资基金
基金简称 汇添富上证综合指数
基金代码 470007
基金类型 指数型
成立日期 2009年07月01日
基金经理 吴振翔  
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
股票投资比例 90%-95%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。当成份股发生分红、配股、增发等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金建仓时间为 3 个月,3 个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括:资产配置、抽样股票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。
投资理念
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交\易的所有股票、新股(如一级市场初次发行或增发)、存托凭证等,其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于80%(但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外)。今后如果法律法规允许,本基金的股票及存托凭证投资比例可以提高到基金资产净值的100%。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具,如股指期货、ETF 等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产及存托凭证投资比例可达到法律法规有关规定的限额。
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税后)×5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.00% --
100万(含) - 500万 0.60% --
500万(含)-1000万 1000元/笔 --
1000万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7天 1.50%
7天≤T<1年 0.50%
1年≤T<2年 0.25%
T≥2年 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富上证综合指数证券投资基金
管理费 0.75%
托管费 0.15%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

吴振翔

任职时间:2010-02-06至今

总规模:229.10亿元

管理基金17只

简介

国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士,中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,15年证券从业经验。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至今任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年6月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年7月28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日至今任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月23日至今任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富沪深300安中指数 000368
任期:2013-11-06至今 |
任期回报
135.89%
汇添富成长多因子量化策略股票 001050
任期:2015-02-04至今 |
任期回报
88.50%
汇添富沪深300指数增强A 005530
任期:2018-03-23至今 |
任期回报
55.40%
汇添富沪深300指数增强C 010556
任期:2020-11-03至今 |
任期回报
54.35%
汇添富上证综合指数 470007
任期:2010-02-06至今 |
任期回报
45.44%
汇添富中证500指数(LOF)A 501036
任期:2017-08-10至今 |
任期回报
18.13%
汇添富中证500指数(LOF)C 501037
任期:2017-08-10至今 |
任期回报
16.78%
汇添富中证精准医指数(LOF)A 501005
任期:2016-01-21至今 |
任期回报
15.05%
汇添富中证精准医指数(LOF)C 501006
任期:2016-01-21至今 |
任期回报
12.25%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 501007
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
-2.15%
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 501008
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
-3.89%
汇添富中证智能汽车主题ETF 159795
任期:2022-01-27至今 |
任期回报
-4.15%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.34%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.47%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050
任期:2021-10-29至今 |
任期回报
-13.05%
中证上海国企ETF 510810
任期:2016-07-28至今 |
任期回报
-18.66%
历任经理
何仁科
起始日: 2009-07-01 截止日: 2011-11-25

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.75%
          托管费 0.15%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 1.00%
          100万(含) - 500万 0.60%
          500万(含)-1000万 1000元/笔
          1000万(含)以上 1000元/笔