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汇添富移动互联股票型证券投资基金

000697

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  • 最新净值

    1.300 (2024-04-23)
  • 今年以来收益率

    -11.68%
  • 成立以来收益率

    30.00%
  • 成立日期

    2014-08-26
  • 总体规模

    18.25亿 (2024-03-31)
  • 基金经理

    张朋
  • T+2
  • 开放赎回
  • 前端
  • 1 元
  • 999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资策略

本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。

张朋

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 超额年化收益
近一年 -- -- -- -- -- --
近二年 -- -- -- -- -- --
近三年 -- -- -- -- -- --
成立以来 -- -- -- -- -- --
--至-- -- -- -- -- -- --

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:--

基本信息

基金全称 汇添富移动互联股票型证券投资基金
基金简称 汇添富移动互联股票A
基金代码 000697
基金类型 股票型
成立日期 20140826
基金经理 张朋  
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
股票投资比例 80%-95%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可在履行适当程序后参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资占基金资产的 80%—95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金以移动互联主题的上市公司股票及存托凭证为主要投资对象,投资于移动互联主题的上市公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 200万 1.00% --
200万(含)-500万 0.30% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<6个月 0.50%
T≥ 6个月 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富移动互联股票型证券投资基金
管理费 1.2%
托管费 0.20%
销售服务费 --
增值服务费 --

张朋

任职时间:2020-12-22至今

总规模:29.22亿元

管理基金9只

简介

国籍:中国。2012年起从事证券研究和投资工作,曾任职于东方证券、光大证券、申万菱信基金。2018年6月25日至2020年7月15日担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理,2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2020年12月22日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理,2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日至今任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日至今任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富积极优选三年定开混合 019360
任期:2023-11-14至今 |
任期回报
-0.84%
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550
任期:2021-12-21至今 |
任期回报
-22.52%
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551
任期:2021-12-21至今 |
任期回报
-23.60%
汇添富移动互联股票D 015199
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-28.41%
汇添富移动互联股票C 015198
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-28.75%
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123
任期:2021-09-07至今 |
任期回报
-29.19%
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124
任期:2021-09-07至今 |
任期回报
-29.93%
汇添富移动互联股票A 000697
任期:2020-12-22至今 |
任期回报
-33.44%
汇添富港股通专注成长 005228
任期:2021-09-28至今 |
任期回报
-46.69%
历任经理
杨瑨
起始日: 2019-01-18 截止日: 2020-12-22
欧阳沁春
起始日: 2014-08-26 截止日: 2019-01-18

资产配置

  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

五大债券

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

十大基金

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

持股相比沪深300特征

基金交易行为分析

平均单边换手率

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 1.2%
          托管费 0.20%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 1.50%
          100万(含) - 200万 1.00%
          200万(含)-500万 0.30%
          500万(含)以上 1000元/笔

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