汇添富移动互联股票 (000697)

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资产分布
资产净值(亿元) 69.70(2020-12-31)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
股票 6267156336.39 89.92
银行存款 628179707.30 9.01
其它资产 72107497.46 1.03
债券 2478000.00 0.04

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
1 600570 恒生电子 6.74
2 002410 广 联 达 5.85
3 002475 立讯精密 5.68
4 300782 卓 胜 微 5.52
5 300059 东方财富 4.60
6 600588 用友网络 4.50
7 002415 海康威视 4.45
8 300454 深 信 服 4.04
9 002179 中航光电 3.99
10 300413 芒果超媒 3.88

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 韦尔转债 0.04
行业分布
行业分布是指基金投资各个行业所占比例。
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比例(%)
制造业 2863082241.13 41.45
信息传输、软件和信息技术服务业 2204521545.73 31.92
金融业 445939331.05 6.46
文化、体育和娱乐业 338524504.00 4.90
租赁和商务服务业 240799075.65 3.49
交通运输、仓储和邮政业 174194694.75 2.52
水利、环境和公共设施管理业 62972.16 0.00
批发和零售业 16322.72 0.00
科学研究和技术服务业 15649.20 0.00
行业投资合计 6267156336.39 90.74
历史净值
截止日期:
查询
日期 单位净值 累计净值
2021-04-09 1.940 1.940
2021-04-08 1.959 1.959
2021-04-07 1.955 1.955
2021-04-06 1.969 1.969
2021-04-02 1.965 1.965
2021-04-01 1.934 1.934
2021-03-31 1.890 1.890
2021-03-30 1.905 1.905
2021-03-29 1.883 1.883
2021-03-26 1.892 1.892
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分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

暂无数据
基金规模
基金全称: 汇添富移动互联股票型证券投资基金
基金简称: 汇添富移动互联股票
基金代码: 000697
基金类型: 股票型
成立日期: 20140826
基金经理: 张朋  
风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
股票投资比例: 80%-95%
适合客户类型: 平衡型(C3)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
投资目标: 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选移动互联主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资理念: 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资占基金资产的80%—95%;其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金以移动互联主题的上市公司股票及存托凭证为主要投资对象,投资于移动互联主题的上市公司股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可在履行适当程序后参与同业存单的投资,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于发掘移动互联主题相关的上市公司中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。主要投资策略包括:1、资产配置策略;2、个股精选策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策略;6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证移动互联网指数×80%+中债综合指数×20%
风险管理机制: 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:张朋 任职时间:2020-12-22至今

国籍:中国。2012年起从事证券研究和投资工作,曾任职于东方证券、光大证券、申万菱信基金。2018年6月25日至2020年7月15日担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理,2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2020年12月22日至今任汇添富移动互联股票基金的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富移动互联股票 000697 2020-12-22至今 -0.67%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
2019-01-18 2020-12-22 杨瑨
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 500万 1.00% --
500万(含)-1000万 0.30% --
1000万(含)以上 1000元/笔 --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<6个月 0.50%
T≥ 6个月 0.00%
其他费用
汇添富移动互联股票
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 --
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年12月25日更新) 2020-12-25 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年12月25日更新) 2020-12-25 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新招募说明书(2020年11月17日更新) 2020-11-17 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2020年11月17日更新) 2020-11-17 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金托管协议 2020-11-13 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年度第3季度报告 2020-10-28 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年中期报 2020-08-28 00:00:00 下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金2020年度第2季度报告 2020-07-21 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理变更公告 2020-12-24 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 2020-12-15 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 2020-12-04 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金在招商银行定投起点的公告 2020-05-16 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) 2021-02-02 20:44:48 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) 2020-05-06 16:00:09 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) 2020-02-18 10:10:23 下载
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