| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产(%) |
| 债券 | 1638139000.00 | 95.29 |
| 其它资产 | 43175373.26 | 2.51 |
| 买入返售证券 | 29800000.00 | 1.73 |
| 银行存款 | 7930688.03 | 0.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比(%) |
| 暂无数据 | |||
| 序号 | 债券名称 | 持仓占比(%) |
| 1 | 20光明SCP006 | 5.89 |
| 2 | 20中油股SCP008 | 5.89 |
| 3 | 20招商蛇口SCP006 | 5.87 |
| 4 | 18粤科02 | 4.94 |
| 5 | 18越秀金融MTN004 | 4.80 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2020-11-23 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2020-11-20 | 1.0539 | 1.0539 |
| 2020-11-19 | 1.0544 | 1.0544 |
| 2020-11-18 | 1.0551 | 1.0551 |
| 2020-11-17 | 1.0555 | 1.0555 |
| 2020-11-16 | 1.0558 | 1.0558 |
| 2020-11-13 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2020-11-12 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2020-11-11 | 1.0576 | 1.0576 |
| 2020-11-10 | 1.0580 | 1.0580 |
| 年份 | 权益登记日 | 除夕日 | 红利发放日 |
每10份收益 单位派息(元) |
| 暂无数据 | ||||
国籍：中国。学历：南京大学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理，2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理，2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理，2020年3月23日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理，2020年6月10日至今任添富民安增益定开混合的基金经理，2020年9月1日至今任添富鑫成定开债的基金经理。
| 基金名称 | 任期 | 回报 |
|---|---|---|
| 添富鑫成定开债C 005858 | 2020-09-01至今 | -- |
| 添富民安增益定开混合A 005329 | 2020-06-10至今 | 7.72% |
| 添富民安增益定开混合C 005330 | 2020-06-10至今 | 7.52% |
| 添富AAA级信用纯债A 006884 | 2019-02-22至今 | 6.12% |
| 添富AAA级信用纯债C 006885 | 2019-02-22至今 | 5.38% |
| 汇添富长添利定期开放债券A 003528 | 2019-08-28至今 | 3.87% |
| 汇添富长添利定期开放债券C 003529 | 2019-08-28至今 | 3.46% |
| 添富鑫汇定开债券A 004655 | 2019-08-28至今 | 2.88% |
| 添富鑫汇定开债券C 004656 | 2019-08-28至今 | 2.37% |
| 汇添富中债1-3年农发债A 007289 | 2020-01-06至今 | 1.82% |
| 汇添富中债1-3年农发债C 007290 | 2020-01-06至今 | 1.72% |
| 添富鑫成定开债A 005857 | 2020-09-01至今 | 0.64% |
| 汇添富鑫利定开债A 003532 | 2020-03-23至今 | 0.52% |
| 汇添富鑫利定开债C 003533 | 2020-03-23至今 | 0.25% |
| 汇添富盛和66个月定开债 010482 | 2020-11-06至今 | 0.08% |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 010439 | 2020-11-04至今 | -0.55% |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 |
|---|---|---|
| 2019-02-22 | 2020-06-03 | 徐光 |
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易（申购/定投费率） | |
| 100万以下 | 0.00% | -- |
| 100万(含) - 500万 | 0.00% | -- |
| 500万(含)-1000万 | 0.00% | -- |
| 1000万(含)以上 | -- | -- |
| 持有期限 | 费 率 |
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0.00% |
| 添富AAA级信用纯债C | |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 增值服务费 | -- |
| 标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 | 2020-08-31 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年6月23日更新) | 2020-06-23 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年6月23日更新） | 2020-06-23 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2020-06-20 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2020-06-20 00:00:00 | 下载 |
| 标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第3季度报告 | 2020-10-28 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 | 2020-08-28 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第2季度报告 | 2020-07-21 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第1季度报告 | 2020-04-21 00:00:00 | 下载 |
| 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2019年度报告 | 2020-03-30 00:00:00 | 下载 |
| 标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 | 2020-08-28 00:00:00 | 无附件 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | 2020-06-20 00:00:00 | 无附件 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告 | 2020-06-05 00:00:00 | 无附件 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 | 2020-04-21 00:00:00 | 无附件 |
| 汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 | 2020-04-14 00:00:00 | 无附件 |
| 标 题 | 发布日期 | 附件下载 |
| 汇添富基金风险等级结果（2020年三季度） | 2020-11-10 09:40:56 | 下载 |
| 汇添富基金风险等级结果（2020年二季度） | 2020-07-29 19:18:38 | 下载 |
| 汇添富基金风险等级结果（2020年一季度） | 2020-05-06 16:00:09 | 下载 |
| 汇添富基金风险等级结果（2019年四季度） | 2020-02-18 10:10:23 | 下载 |
| 汇添富基金风险等级结果（2019年三季度） | 2019-12-12 14:46:41 | 下载 |
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