添富AAA级信用纯债C (006885)

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资产分布
资产净值(亿元) 21.27(2020-12-31)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
债券 1644708300.00 77.31
银行存款 211050859.37 9.92
买入返售证券 182000000.00 8.56
其它资产 89592219.29 4.21

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
暂无数据

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 18粤科02 4.49
2 18越秀金融MTN004 4.38
3 18万科MTN001 4.34
4 18金融街MTN001A 3.80
5 20华夏银行 3.77
历史净值
截止日期:
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日期 单位净值 累计净值
2021-04-09 1.0710 1.0710
2021-04-08 1.0706 1.0706
2021-04-07 1.0706 1.0706
2021-04-06 1.0706 1.0706
2021-04-02 1.0703 1.0703
2021-04-01 1.0700 1.0700
2021-03-31 1.0698 1.0698
2021-03-30 1.0697 1.0697
2021-03-29 1.0696 1.0696
2021-03-26 1.0694 1.0694
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分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

暂无数据
基金规模
基金全称: 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C
基金简称: 添富AAA级信用纯债C
基金代码: 006885
基金类型: 债券型
成立日期: 20190222
基金经理: 杨靖  
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
股票投资比例: 0%
适合客户类型: 稳健型(C2)
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
投资目标: 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
投资理念: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于AAA级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略: 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险管理机制: 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、运营风险、合规性风险、交易风险和道德风险等。针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:杨靖 任职时间:2019-02-22至今

国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理,2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理,2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理,2020年3月23日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理,2020年6月10日至今任添富民安增益定开混合的基金经理,2020年9月1日至今任添富鑫成定开债的基金经理,2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
添富鑫成定开债C 005858 2020-09-01至今 --
添富民安增益定开混合A 005329 2020-06-10至今 12.30%
添富民安增益定开混合C 005330 2020-06-10至今 11.92%
添富AAA级信用纯债A 006884 2019-02-22至今 8.01%
添富AAA级信用纯债E 011617 2021-02-22至今 7.97%
添富AAA级信用纯债C 006885 2019-02-22至今 7.10%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 2019-08-28至今 5.00%
添富鑫汇定开债券A 004655 2019-08-28至今 4.76%
汇添富长添利定期开放债券C 003529 2019-08-28至今 4.38%
添富鑫汇定开债券C 004656 2019-08-28至今 4.09%
汇添富中债1-3年农发债A 007289 2020-01-06至今 3.63%
汇添富稳健汇盈一年持有混合 010439 2020-11-04至今 3.60%
汇添富中债1-3年农发债C 007290 2020-01-06至今 3.50%
汇添富鑫利定开债A 003532 2020-03-23至今 2.06%
汇添富鑫利定开债C 003533 2020-03-23至今 1.63%
添富鑫成定开债A 005857 2020-09-01至今 1.52%
汇添富盛和66个月定开债 010482 2020-11-06至今 1.39%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
2019-02-22 2020-06-03 徐光
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含) - 500万 0.00% --
500万(含)-1000万 0.00% --
1000万(含)以上 -- --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%
其他费用
添富AAA级信用纯债C
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金托管协议 2021-02-22 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同 2021-02-22 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年2月22日更新) 2021-02-22 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 2020-08-31 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年6月23日更新) 2020-06-23 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第3季度报告 2020-10-28 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第2季度报告 2020-07-21 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金新增基金份额并修改法律文件的公告 2021-02-22 00:00:00 下载
关于汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金E类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2021-02-22 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 2020-06-20 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告 2020-06-05 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2020年四季度) 2021-02-02 20:44:48 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) 2020-05-06 16:00:09 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) 2020-02-18 10:10:23 下载
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