添富AAA级信用纯债C (006885)

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资产分布
资产净值(亿元) 17.19(2020-09-30)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
债券 1638139000.00 95.29
其它资产 43175373.26 2.51
买入返售证券 29800000.00 1.73
银行存款 7930688.03 0.46

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
暂无数据

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 20光明SCP006 5.89
2 20中油股SCP008 5.89
3 20招商蛇口SCP006 5.87
4 18粤科02 4.94
5 18越秀金融MTN004 4.80
历史净值
截止日期:
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日期 单位净值 累计净值
2020-11-23 1.0538 1.0538
2020-11-20 1.0539 1.0539
2020-11-19 1.0544 1.0544
2020-11-18 1.0551 1.0551
2020-11-17 1.0555 1.0555
2020-11-16 1.0558 1.0558
2020-11-13 1.0561 1.0561
2020-11-12 1.0570 1.0570
2020-11-11 1.0576 1.0576
2020-11-10 1.0580 1.0580
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分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

暂无数据
基金规模
基金全称: 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C
基金简称: 添富AAA级信用纯债C
基金代码: 006885
基金类型: 债券型
成立日期: 20190222
基金经理: 杨靖  
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
股票投资比例: 0%
适合客户类型: 稳健型
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
投资目标: 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
投资理念: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于AAA级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略: 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。
风险管理机制: 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、运营风险、合规性风险、交易风险和道德风险等。针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:杨靖 任职时间:2019-02-22至今

国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理,2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理,2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理,2020年3月23日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理,2020年6月10日至今任添富民安增益定开混合的基金经理,2020年9月1日至今任添富鑫成定开债的基金经理。

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
添富鑫成定开债C 005858 2020-09-01至今 --
添富民安增益定开混合A 005329 2020-06-10至今 7.72%
添富民安增益定开混合C 005330 2020-06-10至今 7.52%
添富AAA级信用纯债A 006884 2019-02-22至今 6.12%
添富AAA级信用纯债C 006885 2019-02-22至今 5.38%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 2019-08-28至今 3.87%
汇添富长添利定期开放债券C 003529 2019-08-28至今 3.46%
添富鑫汇定开债券A 004655 2019-08-28至今 2.88%
添富鑫汇定开债券C 004656 2019-08-28至今 2.37%
汇添富中债1-3年农发债A 007289 2020-01-06至今 1.82%
汇添富中债1-3年农发债C 007290 2020-01-06至今 1.72%
添富鑫成定开债A 005857 2020-09-01至今 0.64%
汇添富鑫利定开债A 003532 2020-03-23至今 0.52%
汇添富鑫利定开债C 003533 2020-03-23至今 0.25%
汇添富盛和66个月定开债 010482 2020-11-06至今 0.08%
汇添富稳健汇盈一年持有混合 010439 2020-11-04至今 -0.55%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
2019-02-22 2020-06-03 徐光
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含) - 500万 0.00% --
500万(含)-1000万 0.00% --
1000万(含)以上 -- --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%
其他费用
添富AAA级信用纯债C
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 2020-08-31 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年6月23日更新) 2020-06-23 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年6月23日更新) 2020-06-23 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-06-20 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-06-20 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第3季度报告 2020-10-28 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第2季度报告 2020-07-21 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2020年度第1季度报告 2020-04-21 00:00:00 下载
汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金2019年度报告 2020-03-30 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 2020-06-20 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于调整基金经理的公告 2020-06-05 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-04-14 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) 2020-05-06 16:00:09 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) 2020-02-18 10:10:23 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年三季度) 2019-12-12 14:46:41 下载
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