首页 > 基金产品 > 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金C类份额
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最新净值
1.0273 (2025-08-01) -
今年以来收益率
0.84% -
成立以来收益率
3.23% -
成立日期
2024-04-17 -
总体规模
0.06亿 (2025-06-30) -
基金经理
陆丛凡
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略；替代性策略及国债期货投资策略等。
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业绩走势
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债-优选投资级信用债指数收益率
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富投资级信用债指数C |
| 基金代码 | 020620 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20240417 |
| 基金经理 | 陆丛凡 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略；替代性策略及国债期货投资策略等。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中债-优选投资级信用债指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.1% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
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中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国；学历、学位：研究生学历、硕士学位；2010年7月至2013年6月任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师，2015年4月至2022年7月任海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2019年07月03日至2022年07月21日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年07月03日至2022年07月21日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年07月03日至2022年07月21日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年05月06日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月25日至2022年07月21日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年05月28日至2021年08月20日任海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年07月23日至2022年07月21日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年08月03日至2021年06月17日任海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年08月03日至2022年07月21日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年04月14日至2022年07月21日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年06月03日至2022年07月21日任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月17日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫弘定开债C
012425
任期：2023-02-20至今
|
任期回报
--
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020620
任期：2024-04-17至今
|
任期回报
3.23%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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