首页 > 基金产品 > 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
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最新净值
0.9488 (2023-12-08) -
今年以来收益率
-4.32% -
成立以来收益率
-5.12% -
成立日期
2019-04-15 -
总体规模
1.60亿 (2023-09-30) -
基金经理
孙浩
- T+3
- 开放赎回
- 前端
- 10 元
- 99999900 元
- 开放申购
投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；可转换债券投资策略；中小企业私募债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；存托凭证的投资策略。
- 基金速览
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- 基金经理
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- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 最大上涨 | 超额年化收益 |
|---|
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C |
| 基金简称 | 汇添富中证银行ETF联接C |
| 基金代码 | 007154 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 20190415 |
| 基金经理 | 孙浩 |
| 风险收益特征 | 本基金为中证银行ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 股票投资比例 | 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90% |
| 适合客户类型 | 平衡型（C3） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF 的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；可转换债券投资策略；中小企业私募债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；存托凭证的投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
该基暂时没有费率
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0.00% |
其他费用
| 费用类型 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C |
|---|---|
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.10% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年8月29日起任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2023年8月29日起任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2023年8月29日起任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2023年8月29日起任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2023年9月28日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年11月28日至今任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014528
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|
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007154
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008907
任期：2023-08-29至今
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任期回报
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008908
任期：2023-08-29至今
|
任期回报
-10.19%
历任经理
乐无穹
起始日：
2019-04-15
截止日：
2023-08-29
过蓓蓓
起始日：
2019-04-15
截止日：
2022-06-13
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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