首页 > 基金产品 > 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金
-
最新净值
1.2597 (2025-08-01) -
今年以来收益率
17.87% -
成立以来收益率
30.91% -
成立日期
2024-04-24 -
总体规模
30.51亿 (2025-06-30) -
基金经理
晏阳 董瑾
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 50000 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生工具投资策略；5、参与融资投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略；7、存托凭证的投资策略等。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整后）
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注册后登录查看更多
立即登录十大重仓股票
数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF |
| 基金代码 | 513820 |
| 基金类型 | |
| 成立日期 | 20240424 |
| 基金经理 | 晏阳 董瑾 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外，还将根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 股票投资比例 | 90%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括：1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、金融衍生工具投资策略；5、参与融资投资策略；6、参与转融通证券出借业务策略；7、存托凭证的投资策略等。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证港股通高股息投资指数及其未来可能发生的变更。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整后） |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
暂无数据
其他费用
| 费用类型 | 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 晏阳
- 董瑾
国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值ETF的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数发起式的基金经理。2023年9月27日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值ETF发起式联接的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富中证800自由现金流ETF联接C
024746
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富国证自由现金流ETF联接A
024002
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证800自由现金流ETF联接A
024745
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
023144
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
023145
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富国证2000指数增强C
019319
任期：至今
|
任期回报
--
中证银行ETF
512820
任期：2023-05-22至今
|
任期回报
52.18%
汇添富中证电信主题ETF
560300
任期：2023-12-05至今
|
任期回报
52.02%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A
501305
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
42.90%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C
501306
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
41.43%
汇添富北证50成份指数A
017519
任期：2022-12-28至今
|
任期回报
40.33%
汇添富北证50成份指数C
017520
任期：2022-12-28至今
|
任期回报
38.90%
汇添富中证金融地产ETF
159931
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
35.75%
汇添富中证港股通高股息投资ETF
513820
任期：2024-04-24至今
|
任期回报
30.91%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
019165
任期：2023-11-28至今
|
任期回报
30.21%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
019162
任期：2023-11-21至今
|
任期回报
26.82%
汇添富中证800价值ETF
560030
任期：2023-06-20至今
|
任期回报
26.08%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
019163
任期：2023-11-21至今
|
任期回报
25.95%
汇添富中证A100ETF
159630
任期：2022-10-20至今
|
任期回报
16.09%
汇添富中证红利ETF
560020
任期：2023-09-26至今
|
任期回报
14.88%
汇添富中证国新央企股东回报ETF
560070
任期：2023-05-24至今
|
任期回报
13.52%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
019365
任期：2024-02-02至今
|
任期回报
12.31%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
019366
任期：2024-02-02至今
|
任期回报
11.67%
汇添富双鑫添利债券C
004452
任期：2022-08-10至今
|
任期回报
10.50%
汇添富中证油气资源ETF
159309
任期：2024-05-31至今
|
任期回报
-2.06%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
017907
任期：2023-03-14至今
|
任期回报
-5.57%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
017908
任期：2023-03-14至今
|
任期回报
-6.05%
汇添富华证专精特新100指数发起式A
018774
任期：2023-07-11至今
|
任期回报
-9.34%
汇添富华证专精特新100指数发起式C
018775
任期：2023-07-11至今
|
任期回报
-9.81%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF
560060
任期：2022-07-13至今
|
任期回报
-22.95%
国籍：中国。学历：北京大学西方经济学硕士，12年证券从业经历。从业经历:2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理，2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理，2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2019年12月4日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至今任汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年12月31日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年3月5日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至今任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至今任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月16日至今任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月3日至今任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至今任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月30日至今任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年1月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年2月27日至今任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2023年4月6日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至2025年3月21日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月13日至2025年3月21日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月2日至今任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF
159210
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证全指医疗器械ETF
159797
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A
501305
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
42.90%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C
501306
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
41.43%
汇添富中证港股通高股息投资ETF
513820
任期：2024-04-24至今
|
任期回报
30.91%
汇添富中证全指证券公司ETF
560090
任期：2023-02-27至今
|
任期回报
27.62%
汇添富沪深300指数（LOF）A
501043
任期：2019-12-31至今
|
任期回报
22.93%
汇添富沪深300指数（LOF）C
501045
任期：2019-12-31至今
|
任期回报
21.22%
添富沪深300ETF
515310
任期：2019-12-04至今
|
任期回报
20.25%
汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）A
501047
任期：2019-12-31至今
|
任期回报
14.93%
汇添富中证能源ETF
159930
任期：2023-04-06至今
|
任期回报
13.64%
汇添富中证全指证券公司ETF联接（LOF）C
501048
任期：2019-12-31至今
|
任期回报
13.34%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
019164
任期：2025-03-21至今
|
任期回报
10.60%
添富中证国企一带一路ETF
515990
任期：2022-06-13至今
|
任期回报
5.78%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
159652
任期：2023-01-16至今
|
任期回报
4.88%
汇添富沪深300ETF发起式联接A
023059
任期：2025-07-02至今
|
任期回报
1.95%
汇添富沪深300ETF发起式联接C
023060
任期：2025-07-02至今
|
任期回报
1.93%
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
501031
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
-0.51%
汇添富中证沪港深500ETF
517080
任期：2021-02-01至今
|
任期回报
-8.60%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
017632
任期：2022-12-30至今
|
任期回报
-19.96%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D
017634
任期：2022-12-30至今
|
任期回报
-20.48%
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C
017633
任期：2022-12-30至今
|
任期回报
-20.77%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
015808
任期：2022-05-23至今
|
任期回报
-30.34%
汇添富中证电池主题ETF
159796
任期：2022-03-03至今
|
任期回报
-40.19%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A
012862
任期：2021-08-11至今
|
任期回报
-48.56%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C
012863
任期：2021-08-11至今
|
任期回报
-49.07%
汇添富中证光伏产业ETF
516290
任期：2021-08-09至今
|
任期回报
-54.76%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|