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首页 > 基金产品 > 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金

汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金

012596

费率详情 立即购买

  • 最新净值

    0.9740 (2022-08-12)
  • 今年以来收益率

    -4.85%
  • 成立以来收益率

    -2.60%
  • 成立日期

    2021-09-29
  • 总体规模

    0.18亿 (2022-06-30)
  • 基金经理

    乐无穹 过蓓蓓
  • T+3
  • 开放赎回
  • 前端
  • 10 元
  • 9999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略,目标ETF的投资策略,成份股、备选成份股投资策略,债券投资策略,可转换债券投资策略,资产支持证券投资策略,金融衍生工具投资策略,转融通证券出借投资策略,存托凭证的投资策略。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 汇添富中证800ETF联接A
基金代码 012596
基金类型 指数型
成立日期 2021年09月29日
基金经理 乐无穹   过蓓蓓  
风险收益特征 本基金为中证800ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
股票投资比例 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略,目标ETF的投资策略,成份股、备选成份股投资策略,债券投资策略,可转换债券投资策略,资产支持证券投资策略,金融衍生工具投资策略,转融通证券出借投资策略,存托凭证的投资策略。
投资理念
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的标的指数为中证800指数及其未来可能发生的变更。
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.50% --
100万(含) - 500万 0.20% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率
  • 乐无穹
  • 过蓓蓓

乐无穹

任职时间:2021-09-29至今

总规模:186.83亿元

管理基金25只

简介

国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士,7年证券从业经验。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富恒生科技ETF 513260
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富中证1000ETF 560110
任期:至今 |
任期回报
--
添富中证800ETF 515800
任期:2019-10-08至今 |
任期回报
16.05%
汇添富中证人工智能主题ETF联接A 014630
任期:2022-03-29至今 |
任期回报
12.73%
汇添富中证人工智能主题ETF联接C 014631
任期:2022-03-29至今 |
任期回报
12.71%
添富中证长三角ETF 512650
任期:2019-07-26至今 |
任期回报
6.56%
汇添富中证长三角ETF联接A 007839
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
2.50%
汇添富中证长三角ETF联接C 007840
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
2.46%
添富中证银行ETF联接A 007153
任期:2019-04-15至今 |
任期回报
-2.20%
添富中证银行ETF联接C 007154
任期:2019-04-15至今 |
任期回报
-2.45%
汇添富中证800ETF联接A 012596
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.60%
汇添富中证800ETF联接C 012597
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.71%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.34%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.47%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050
任期:2021-10-29至今 |
任期回报
-13.05%
汇添富中证人工智能主题ETF 159702
任期:2021-04-29至今 |
任期回报
-14.38%
云计算产业指数A 014543
任期:2021-12-28至今 |
任期回报
-24.26%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 013093
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-24.31%
云计算产业指数C 014544
任期:2021-12-28至今 |
任期回报
-24.37%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-24.48%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723
任期:2021-09-27至今 |
任期回报
-25.52%
汇添富中证芯片产业ETF 516920
任期:2021-07-27至今 |
任期回报
-26.37%
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127
任期:2021-10-26至今 |
任期回报
-27.80%
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128
任期:2021-10-26至今 |
任期回报
-27.94%
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729
任期:2021-07-08至今 |
任期回报
-36.18%

过蓓蓓

任职时间:2021-09-29至今

总规模:456.53亿元

管理基金26只

简介

国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士研究生,10年证券从业经验。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富中证中药ETF 560080
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富纳斯达克生物科技ETF 513290
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富中证主要消费ETF 159928
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
191.11%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 501057
任期:2018-05-23至今 |
任期回报
187.10%
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 501058
任期:2018-05-23至今 |
任期回报
183.76%
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
182.16%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
69.21%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
67.92%
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390
任期:2021-06-03至今 |
任期回报
17.62%
添富中证800ETF 515800
任期:2019-10-08至今 |
任期回报
16.05%
添富中证医药ETF联接A 007076
任期:2019-03-26至今 |
任期回报
15.06%
添富中证医药ETF联接C 007077
任期:2019-03-26至今 |
任期回报
13.52%
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
11.27%
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012
任期:2016-11-28至今 |
任期回报
9.35%
中证银行ETF 512820
任期:2018-10-23至今 |
任期回报
7.16%
汇添富深证300ETF 159912
任期:2015-08-18至今 |
任期回报
6.99%
汇添富中证医药卫生ETF 159929
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
6.44%
汇添富深证300ETF联接 470068
任期:2015-08-18至今 |
任期回报
6.43%
汇添富中证能源ETF 159930
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
0.86%
汇添富中证800ETF联接A 012596
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.60%
汇添富中证800ETF联接C 012597
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.71%
汇添富中证金融地产ETF 159931
任期:2015-08-03至今 |
任期回报
-8.14%
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857
任期:2021-07-09至今 |
任期回报
-9.05%
汇添富国证生物医药ETF联接A 012694
任期:2022-02-28至今 |
任期回报
-9.24%
汇添富国证生物医药ETF联接C 012695
任期:2022-02-28至今 |
任期回报
-9.28%
汇添富国证生物医药ETF 159839
任期:2021-02-01至今 |
任期回报
-37.78%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.15%
          托管费 0.05%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 0.50%
          100万(含) - 500万 0.20%
          500万(含)以上 1000元/笔