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汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金

013093

费率详情 一键购买

  • 最新净值

    0.7068 (2022-12-02)
  • 今年以来收益率

    -26.91%
  • 成立以来收益率

    -29.32%
  • 成立日期

    2021-09-29
  • 总体规模

    0.08亿 (2022-09-30)
  • 基金经理

    乐无穹
  • T+4
  • 开放赎回
  • 前端
  • 10 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。

乐无穹

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A
基金代码 013093
基金类型 指数型
成立日期 20210929
基金经理 乐无穹  
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
股票投资比例 不低于基金资产的90%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策略。
投资范围 本基金的标的指数为中证沪港深科技龙头指数及其未来可能发生的变更。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
50万以下 1.00% --
50万(含) - 100万 0.60% --
100万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --

乐无穹

任职时间:2021-09-29至今

总规模:141.10亿元

管理基金25只

简介

国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士,7年证券从业经验。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富中证1000ETF 560110
任期:至今 |
任期回报
--
添富中证800ETF 515800
任期:2019-10-08至今 |
任期回报
8.63%
汇添富中证人工智能主题ETF联接A 014630
任期:2022-03-29至今 |
任期回报
1.80%
汇添富中证人工智能主题ETF联接C 014631
任期:2022-03-29至今 |
任期回报
1.70%
汇添富恒生科技ETF 513260
任期:2022-08-31至今 |
任期回报
-0.81%
添富中证银行ETF联接A 007153
任期:2019-04-15至今 |
任期回报
-2.45%
添富中证银行ETF联接C 007154
任期:2019-04-15至今 |
任期回报
-2.73%
添富中证长三角ETF 512650
任期:2019-07-26至今 |
任期回报
-3.16%
汇添富中证长三角ETF联接A 007839
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
-6.41%
汇添富中证长三角ETF联接C 007840
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
-6.54%
汇添富中证800ETF联接A 012596
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-8.43%
汇添富中证800ETF联接C 012597
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-8.56%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-15.59%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-15.78%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050
任期:2021-10-29至今 |
任期回报
-20.35%
汇添富中证人工智能主题ETF 159702
任期:2021-04-29至今 |
任期回报
-21.30%
云计算产业指数A 014543
任期:2021-12-28至今 |
任期回报
-21.80%
云计算产业指数C 014544
任期:2021-12-28至今 |
任期回报
-21.97%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 013093
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-29.32%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-29.53%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723
任期:2021-09-27至今 |
任期回报
-30.87%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 013127
任期:2021-10-26至今 |
任期回报
-34.27%
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 013128
任期:2021-10-26至今 |
任期回报
-34.45%
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729
任期:2021-07-08至今 |
任期回报
-36.88%
汇添富中证芯片产业ETF 516920
任期:2021-07-27至今 |
任期回报
-38.40%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.50%
          托管费 0.10%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          50万以下 1.00%
          50万(含) - 100万 0.60%
          100万(含)以上 1000元/笔
          购买金额<100万元 1.50%