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汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)

013127

费率详情 立即购买

  • 最新净值

    0.7220 (2022-08-12)
  • 今年以来收益率

    -18.41%
  • 成立以来收益率

    -27.80%
  • 成立日期

    2021-10-26
  • 总体规模

    1.61亿 (2022-06-30)
  • 基金经理

    乐无穹
  • T+6
  • 开放赎回
  • 前端
  • 10 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。

业绩表格

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
超额收益(右轴):

十大重仓股票

行业分布

  • 证监会行业分类
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

基本信息

基金全称 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A
基金代码 013127
基金类型 指数型
成立日期 2021年10月26日
基金经理 乐无穹  
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
股票投资比例 不低于基金资产的80%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。本基金的投资策略主要包括:股票投资策略、固定收益类资产投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资投资策略、参与境内转融通证券出借业务策略、境内存托凭证的投资策略。
投资理念
投资范围 本基金的标的指数为恒生科技指数及其未来可能发生的变更。本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%,不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
50万以下 1.00% --
50万(含) - 100万 0.60% --
100万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
N<7日 1.50%
N≥7日 0.00%

其他费用

费用类型 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 --
增值服务费 --

收益走势

  • 收益走势
  • 净值走势
  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
日期 净值 累计净值 日增长率

乐无穹

任职时间:2021-10-26至今

总规模:186.83亿元

管理基金25只

简介

国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士,7年证券从业经验。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2022年3月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

展开 收起
代表基金
汇添富恒生科技ETF 513260
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富中证1000ETF 560110
任期:至今 |
任期回报
--
添富中证800ETF 515800
任期:2019-10-08至今 |
任期回报
16.05%
汇添富中证人工智能主题ETF联接A 014630
任期:2022-03-29至今 |
任期回报
12.73%
汇添富中证人工智能主题ETF联接C 014631
任期:2022-03-29至今 |
任期回报
12.71%
添富中证长三角ETF 512650
任期:2019-07-26至今 |
任期回报
6.56%
汇添富中证长三角ETF联接A 007839
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
2.50%
汇添富中证长三角ETF联接C 007840
任期:2022-06-13至今 |
任期回报
2.46%
添富中证银行ETF联接A 007153
任期:2019-04-15至今 |
任期回报
-2.20%
添富中证银行ETF联接C 007154
任期:2019-04-15至今 |
任期回报
-2.45%
汇添富中证800ETF联接A 012596
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.60%
汇添富中证800ETF联接C 012597
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-2.71%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.34%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529
任期:2022-01-11至今 |
任期回报
-8.47%
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050
任期:2021-10-29至今 |
任期回报
-13.05%
汇添富中证人工智能主题ETF 159702
任期:2021-04-29至今 |
任期回报
-14.38%
云计算产业指数A 014543
任期:2021-12-28至今 |
任期回报
-24.26%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 013093
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-24.31%
云计算产业指数C 014544
任期:2021-12-28至今 |
任期回报
-24.37%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 013094
任期:2021-09-29至今 |
任期回报
-24.48%
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723
任期:2021-09-27至今 |
任期回报
-25.52%
汇添富中证芯片产业ETF 516920
任期:2021-07-27至今 |
任期回报
-26.37%
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127
任期:2021-10-26至今 |
任期回报
-27.80%
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128
任期:2021-10-26至今 |
任期回报
-27.94%
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729
任期:2021-07-08至今 |
任期回报
-36.18%

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          历史占比走势

          平均单边换手率

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.50%
          托管费 0.10%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          50万以下 1.00%
          50万(含) - 100万 0.60%
          100万(含)以上 1000元/笔