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基金公告

业绩走势

今年以来
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
近3年
近5年
成立以来

累计收益：业绩基准

伦敦金价格收益率(折成人民币后)

：超额收益(右轴)：

指标	年化收益	基准年化收益	年化波动率	夏普比率	最大回撤	超额年化收益
近一年	--	--	--	--	--	--
近二年	--	--	--	--	--	--
近三年	--	--	--	--	--	--
成立以来	--	--	--	--	--	--
--至--	--	--	--	--	--	--

十大重仓股票

数据来源：基金公告 截止日期：--

历史占比走势

行业分布

证监会行业分类

数据来源：基金公告 截止日期：--

行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例

规模走势

数据来源：基金公告 截止日期：--

基本信息

基金全称	汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）A类份额
基金简称	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A
基金代码	164701
基金类型	LOF
成立日期	20110831
基金经理	过蓓蓓
风险收益特征	本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。
股票投资比例	0%
适合客户类型	稳健型（C2）
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	深入研究影响黄金及其他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价格的主要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF)，在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走势。
投资策略	综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），长期持有结合动态调整。本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（ETF）投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略。
投资范围	本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）是指以标准化的实物黄金或其他实物贵金属为基础资产，并可以用实物黄金或其他实物贵金属申购赎回基金份额的 ETF。本基金投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）的比例不低于基金资产的 90%；基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准	伦敦金价格收益率(折成人民币后)
风险管理机制	本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话	400-888-9918（免长途话费）

基本费率

申购/定投前端费率

	直销、代销标准费率	汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万元以下	0.8%	--
100万元(含)-200万元	0.5%	--
200万元(含)-500万元	0.3%	--
500万元(含)以上	1000元/笔	--

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限	费率
N<7天	1.5%
7天≤N<365天	0.5%
365天≤N<730天	0.3%
N≥730天	0%

其他费用

费用类型	汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）A类份额
管理费	1%
托管费	0.2%
销售服务费	--
增值服务费	--

收益走势

收益走势
净值走势

今年以来
近1个月
近3个月
近6个月
近1年
近3年
近5年
成立以来

累计收益：业绩基准

中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

：

日期	净值	累计净值	日增长率

过蓓蓓

任职时间：2023-08-23至今

总规模：442.54亿元

管理基金29只

基金经理主页

简介

国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士研究生，10年证券从业经验。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年8月2日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。

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