首页 > 基金产品 > 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额
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最新净值
1.1033 (2025-08-22) -
今年以来收益率
0.16% -
成立以来收益率
10.33% -
成立日期
2022-01-21 -
总体规模
16.33亿 (2025-06-30) -
基金经理
晏建军 陆丛凡
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的主要投资策略有：1、封闭运作期投资策略包括（1）类属资产配置策略、（2）利率策略、（3）信用策略、（4）期限结构配置策略、（5）个券选择策略、（6）可转换债券和可交换公司债券投资策略、（7）资产支持证券投资策略、（8）国债期货投资策略；2、开放运作期投资策略指本基金将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
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业绩走势
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数收益率
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富鑫弘定开债A |
| 基金代码 | 012424 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20220121 |
| 基金经理 | 晏建军 陆丛凡 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的主要投资策略有：1、封闭运作期投资策略包括（1）类属资产配置策略、（2）利率策略、（3）信用策略、（4）期限结构配置策略、（5）个券选择策略、（6）可转换债券和可交换公司债券投资策略、（7）资产支持证券投资策略、（8）国债期货投资策略；2、开放运作期投资策略指本基金将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险管理机制 | |
| 客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.6% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<45天 | 1.5% |
| N≥45天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
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累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 晏建军
- 陆丛凡
2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫裕一年定开债发起式C
015363
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
--
汇添富鑫弘定开债C
012425
任期：2025-08-21至今
|
任期回报
--
汇添富纯债（LOF）A
164703
任期：2024-09-13至今
|
任期回报
3.38%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.53%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.16%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.07%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
1.58%
汇添富鑫禧债
470030
任期：2024-11-11至今
|
任期回报
1.16%
汇添富纯债（LOF）B
023406
任期：2025-02-13至今
|
任期回报
0.18%
汇添富鑫利定开债A
003532
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.00%
汇添富鑫弘定开债A
012424
任期：2025-08-21至今
|
任期回报
-0.03%
汇添富鑫利定开债C
003533
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
-0.07%
国籍：中国；学历、学位：研究生学历、硕士学位；2010年7月至2013年6月任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师，2015年4月至2022年7月任海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2019年07月03日至2022年07月21日任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年07月03日至2022年07月21日任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年07月03日至2022年07月21日任海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金经理。2019年10月29日至2021年05月06日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年11月25日至2022年07月21日任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年05月28日至2021年08月20日任海富通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年07月23日至2022年07月21日任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年08月03日至2021年06月17日任海富通中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年08月03日至2022年07月21日任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年04月14日至2022年07月21日任海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年06月03日至2022年07月21日任海富通策略收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债（1-3年）指数发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月17日至今任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫弘定开债C
012425
任期：2023-02-20至今
|
任期回报
--
汇添富鑫弘定开债A
012424
任期：2023-02-20至今
|
任期回报
8.57%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A
014484
任期：2023-03-15至今
|
任期回报
7.85%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
014485
任期：2023-03-15至今
|
任期回报
7.61%
汇添富投资级信用债指数A
020619
任期：2024-04-17至今
|
任期回报
3.67%
汇添富投资级信用债指数C
020620
任期：2024-04-17至今
|
任期回报
2.85%
历任经理
胡娜
起始日：
2022-01-21
截止日：
2023-03-02
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0.6% |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
