首页 > 基金产品 > 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
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最新净值
99.7472 (2025-09-30) -
今年以来收益率
-- -
成立以来收益率
-0.25% -
成立日期
2025-09-17 -
总体规模
29.61亿 (2025-09-17) -
基金经理
陶宏伟 晏建军
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1000 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。其他投资策略还包括资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证AAA科技创新公司债指数收益率
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证AAA科创债ETF |
| 基金代码 | 551520 |
| 基金类型 | |
| 成立日期 | 20250917 |
| 基金经理 | 陶宏伟 晏建军 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证 AAA 科技创新公司债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。其他投资策略还包括资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证 AAA 科技创新公司债指数。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 任意天数 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 陶宏伟
- 晏建军
2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月17日至今任汇添富中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富中证AAA科创债ETF
551520
任期：2025-09-17至今
|
任期回报
9,874.72%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.69%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-11-19至今
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任期回报
1.46%
2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月18日至今任汇添富中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫弘定开债C
012425
任期：2025-08-21至今
|
任期回报
--
汇添富纯债（LOF）A
164703
任期：2024-09-13至今
|
任期回报
2.72%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.17%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.08%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.04%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
1.67%
汇添富鑫禧债
470030
任期：2024-11-11至今
|
任期回报
1.09%
汇添富鑫利定开债A
003532
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.11%
汇添富鑫弘定开债A
012424
任期：2025-08-21至今
|
任期回报
0.05%
汇添富鑫利定开债C
003533
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.00%
汇添富中证AAA科创债ETF
551520
任期：2025-09-18至今
|
任期回报
-0.25%
汇添富纯债（LOF）B
023406
任期：2025-02-13至今
|
任期回报
-0.46%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 任意金额 | 0% |
