首页 > 基金产品 > 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额
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最新净值
0.9992 (2025-08-15) -
今年以来收益率
-0.45% -
成立以来收益率
8.11% -
成立日期
2022-06-27 -
总体规模
5.12亿 (2025-06-30) -
基金经理
曾丽琼 晏建军
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。封闭期投资策略包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放期内，为满足投资者申赎需求，本基金将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
- 基金速览
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- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合财富（总值）指数收益率
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A |
| 基金代码 | 015362 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20220627 |
| 基金经理 | 曾丽琼 晏建军 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。封闭期投资策略包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放期内，为满足投资者申赎需求，本基金将保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票，因持有可转换债券和可交换公司债券转股或换股所得的股票，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前一个月和后一个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，法律法规另有规定的从其规定。本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.6% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 曾丽琼
- 晏建军
2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司，2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司，2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年11月28日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫裕一年定开债发起式C
015363
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
--
汇添富纯债（LOF）A
164703
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
3.27%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
2.52%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
2.30%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
2.10%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.82%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
任期：2024-11-19至今
|
任期回报
1.75%
汇添富鑫禧债
470030
任期：2024-11-28至今
|
任期回报
1.18%
汇添富纯债（LOF）B
023406
任期：2025-02-13至今
|
任期回报
0.59%
汇添富鑫利定开债A
003532
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.06%
汇添富鑫利定开债C
003533
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.01%
2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富鑫裕一年定开债发起式C
015363
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
--
汇添富纯债（LOF）A
164703
任期：2024-09-13至今
|
任期回报
3.81%
汇添富鑫荣纯债A
018487
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.87%
汇添富鑫荣纯债C
018488
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.51%
汇添富中债1-3年国开债A
007097
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.17%
汇添富中债1-3年国开债C
007098
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
2.09%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A
015362
任期：2024-09-04至今
|
任期回报
1.92%
汇添富鑫禧债
470030
任期：2024-11-11至今
|
任期回报
1.39%
汇添富纯债（LOF）B
023406
任期：2025-02-13至今
|
任期回报
0.59%
汇添富鑫利定开债A
003532
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.06%
汇添富鑫利定开债C
003533
任期：2025-06-30至今
|
任期回报
0.01%
历任经理
甘信宇
起始日：
2023-08-23
截止日：
2024-11-19
徐一恒
起始日：
2022-06-27
截止日：
2023-08-23
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0.6% |
| 100万元(含)-500万元 | 0.3% |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
