首页 > 基金产品 > 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金A类份额
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最新净值
1.0457 (2025-08-01) -
今年以来收益率
2.12% -
成立以来收益率
45.62% -
成立日期
2016-02-17 -
总体规模
9.80亿 (2025-06-30) -
基金经理
於乐其 吴江宏
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
本基金主要投资于固定收益类金融工具，并适度参与权益类品种投资，以在承担合理风险的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。
- 基金速览
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- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富6月红定期开放债券A |
| 基金代码 | 470088 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20160217 |
| 基金经理 | 於乐其 吴江宏 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0%-20% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，并适度参与权益类品种投资，以在承担合理风险的基础上，力争实现资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括资产配置策略、信用策略、利率策略、可转债投资策略、中小企业私募债券投资策略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，权益类资产（包括股票、存托凭证、权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类金融工具）的投资比例合计不超过基金资产的20%，在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数*90%+沪深300指数*10% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0.8% | -- |
| 100万元(含)-200万元 | 0.5% | -- |
| 200万元(含)-500万元 | 0.3% | -- |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.75% |
| N≥30天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.2% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 於乐其
- 吴江宏
2014年10月至2015年10月任申银万国证券研究所债券分析师。2015年11月至2016年6月任汇添富基金固定收益助理分析师，2016年7月至2018年6月任汇添富基金固定收益分析师，2018年7月至2021年1月任汇添富基金固定收益高级分析师。2021年01月29日至2023年03月29日任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2021年07月26日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理助理。2021年08月04日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理助理。2022年02月14日至今任汇添富新睿精选混合的基金经理助理。2022年02月14日至今任汇添富睿丰混合(LOF)的基金经理助理。2022年03月29日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月12日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月11日至2025年7月28日任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富6月红定期开放债券A
470088
任期：2023-03-29至今
|
任期回报
8.48%
汇添富6月红定期开放债券C
470089
任期：2023-03-29至今
|
任期回报
7.46%
汇添富稳益60天持有债券A
018794
任期：2024-01-19至今
|
任期回报
5.10%
汇添富稳益60天持有债券C
018795
任期：2024-01-19至今
|
任期回报
4.79%
汇添富稳益60天持有债券B
020841
任期：2024-05-10至今
|
任期回报
3.56%
汇添富年年泰定开混合A
004436
任期：2023-05-12至今
|
任期回报
2.30%
汇添富年年泰定开混合C
004437
任期：2023-05-12至今
|
任期回报
0.94%
国籍：中国。学历：厦门大学经济学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任固定收益分析师，现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富可转换债券A
470058
任期：2015-07-17至今
|
任期回报
57.48%
汇添富可转换债券C
470059
任期：2015-07-17至今
|
任期回报
51.30%
汇添富保鑫灵活配置混合A
003189
任期：2016-09-29至今
|
任期回报
46.90%
汇添富双利债券A
470018
任期：2018-09-28至今
|
任期回报
45.45%
汇添富保鑫灵活配置混合C
012607
任期：2016-09-29至今
|
任期回报
45.26%
汇添富双利债券C
000692
任期：2018-09-28至今
|
任期回报
41.50%
汇添富6月红定期开放债券A
470088
任期：2019-08-28至今
|
任期回报
24.48%
汇添富6月红定期开放债券C
470089
任期：2019-08-28至今
|
任期回报
21.59%
汇添富绝对收益定开混合A
000762
任期：2017-03-15至今
|
任期回报
19.80%
汇添富稳健睿选一年持有混合A
011118
任期：2021-03-04至今
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任期回报
18.13%
汇添富稳健睿选一年持有混合C
011119
任期：2021-03-04至今
|
任期回报
16.06%
汇添富稳健盈和一年持有混合
011562
任期：2021-03-23至今
|
任期回报
15.27%
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
012951
任期：2021-07-21至今
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任期回报
14.71%
汇添富绝对收益定开混合C
008140
任期：2017-03-15至今
|
任期回报
14.50%
汇添富实业债债券A
000122
任期：2024-03-04至今
|
任期回报
13.45%
汇添富稳健睿选一年持有混合B
019651
任期：2024-02-01至今
|
任期回报
13.43%
汇添富鑫享添利六个月持有混合C
012952
任期：2021-07-21至今
|
任期回报
13.12%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A
010870
任期：2021-03-25至今
|
任期回报
13.08%
汇添富实业债债券C
000123
任期：2024-03-04至今
|
任期回报
12.82%
汇添富双鑫添利债券A
004451
任期：2022-08-10至今
|
任期回报
11.73%
汇添富鑫享添利六个月持有混合B
019697
任期：2024-02-26至今
|
任期回报
10.94%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C
017957
任期：2023-02-23至今
|
任期回报
6.91%
历任经理
郑慧莲
起始日：
2017-12-12
截止日：
2020-06-10
何旻
起始日：
2014-01-21
截止日：
2019-08-28
曾刚
起始日：
2016-02-17
截止日：
2019-08-28
陈加荣
起始日：
2013-02-07
截止日：
2015-08-28
王珏池
起始日：
2011-12-20
截止日：
2013-02-07
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.2% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0.8% |
| 100万元(含)-200万元 | 0.5% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.3% |
| 500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
