首页 > 基金产品 > 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额
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最新净值
1.0499 (2025-08-01) -
今年以来收益率
-- -
成立以来收益率
4.99% -
成立日期
2025-05-13 -
总体规模
1.99亿 (2025-05-13) -
基金经理
晏阳 何丽竹
- T+3
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略。
- 基金速览
- 基本信息
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- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
国证自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 |
| 基金简称 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A |
| 基金代码 | 024002 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 20250513 |
| 基金经理 | 晏阳 何丽竹 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 股票投资比例 | 最低90% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金的投资策略主要包括股票投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 国证自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 50万元以下 | 1% | -- |
| 50万元(含)-100万元 | 0.6% | -- |
| 100万元(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 晏阳
- 何丽竹
国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。2022年7月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日至2024年4月8日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月13日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年5月22日至2025年5月16日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富中证800价值ETF的基金经理。2023年7月11日至今任汇添富华证专精特新100指数发起式的基金经理。2023年9月27日至今任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富中证800价值ETF发起式联接的基金经理。2023年11月28日至2025年3月21日任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月2日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月31日至今任汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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在管产品
汇添富中证800自由现金流ETF联接C
024746
任期：至今
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任期回报
--
汇添富国证自由现金流ETF联接A
024002
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证800自由现金流ETF联接A
024745
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A
023144
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
023145
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富国证2000指数增强C
019319
任期：至今
|
任期回报
--
中证银行ETF
512820
任期：2023-05-22至今
|
任期回报
52.18%
汇添富中证电信主题ETF
560300
任期：2023-12-05至今
|
任期回报
52.02%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）A
501305
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
42.90%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接（LOF）C
501306
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
41.43%
汇添富北证50成份指数A
017519
任期：2022-12-28至今
|
任期回报
40.33%
汇添富北证50成份指数C
017520
任期：2022-12-28至今
|
任期回报
38.90%
汇添富中证金融地产ETF
159931
任期：2023-04-13至今
|
任期回报
35.75%
汇添富中证港股通高股息投资ETF
513820
任期：2024-04-24至今
|
任期回报
30.91%
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C
019165
任期：2023-11-28至今
|
任期回报
30.21%
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
019162
任期：2023-11-21至今
|
任期回报
26.82%
汇添富中证800价值ETF
560030
任期：2023-06-20至今
|
任期回报
26.08%
汇添富中证800价值ETF发起式联接C
019163
任期：2023-11-21至今
|
任期回报
25.95%
汇添富中证A100ETF
159630
任期：2022-10-20至今
|
任期回报
16.09%
汇添富中证红利ETF
560020
任期：2023-09-26至今
|
任期回报
14.88%
汇添富中证国新央企股东回报ETF
560070
任期：2023-05-24至今
|
任期回报
13.52%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A
019365
任期：2024-02-02至今
|
任期回报
12.31%
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C
019366
任期：2024-02-02至今
|
任期回报
11.67%
汇添富双鑫添利债券C
004452
任期：2022-08-10至今
|
任期回报
10.50%
汇添富中证油气资源ETF
159309
任期：2024-05-31至今
|
任期回报
-2.06%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A
017907
任期：2023-03-14至今
|
任期回报
-5.57%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
017908
任期：2023-03-14至今
|
任期回报
-6.05%
汇添富华证专精特新100指数发起式A
018774
任期：2023-07-11至今
|
任期回报
-9.34%
汇添富华证专精特新100指数发起式C
018775
任期：2023-07-11至今
|
任期回报
-9.81%
汇添富中证上海环交所碳中和ETF
560060
任期：2022-07-13至今
|
任期回报
-22.95%
2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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在管产品
汇添富中证800自由现金流ETF联接C
024746
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富中证800自由现金流ETF联接A
024745
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富深证300ETF
159912
任期：2025-05-16至今
|
任期回报
8.88%
汇添富中证机器人ETF
159213
任期：2025-04-21至今
|
任期回报
6.99%
汇添富中证800自由现金流ETF
563680
任期：2025-04-30至今
|
任期回报
6.26%
汇添富国证自由现金流ETF联接A
024002
任期：2025-05-13至今
|
任期回报
4.99%
汇添富国证自由现金流ETF联接C
024003
任期：2025-05-13至今
|
任期回报
4.95%
汇添富中证芯片产业ETF
516920
任期：2025-05-16至今
|
任期回报
2.85%
汇添富深证300ETF联接A
470068
任期：2025-03-18至今
|
任期回报
1.32%
汇添富深证300ETF联接C
018058
任期：2025-03-18至今
|
任期回报
1.18%
汇添富中证机器人ETF发起式联接A
024768
任期：2025-07-15至今
|
任期回报
0.86%
汇添富中证机器人ETF发起式联接C
024769
任期：2025-07-15至今
|
任期回报
0.85%
汇添富中证沪港深云计算产业ETF
159273
任期：2025-07-28至今
|
任期回报
-0.82%
汇添富国证自由现金流ETF
159276
任期：2025-07-17至今
|
任期回报
-1.61%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A
020630
任期：2025-03-18至今
|
任期回报
-5.57%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C
020631
任期：2025-03-18至今
|
任期回报
-5.64%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
任期：2025-03-21至今
|
任期回报
-6.63%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 50万元以下 | 1% |
| 50万元(含)-100万元 | 0.6% |
| 100万元(含)以上 | 1000元/笔 |
