首页 > 基金产品 > 汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
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最新净值
1.0626 (2025-08-01) -
今年以来收益率
-- -
成立以来收益率
6.26% -
成立日期
2025-04-30 -
总体规模
0.33亿 (2025-06-30) -
基金经理
何丽竹
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1000 元
- 99999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金的投资策略主要包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）金融衍生工具投资策略；（5）参与融资投资策略；（6）参与转融通证券出借业务策略;（7）存托凭证的投资策略。
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业绩走势
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中证800自由现金流指数收益率
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇添富中证800自由现金流ETF |
| 基金代码 | 563680 |
| 基金类型 | |
| 成立日期 | 20250430 |
| 基金经理 | 何丽竹 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 股票投资比例 | 90%-100% |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金的投资策略主要包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）金融衍生工具投资策略；（5）参与融资投资策略；（6）参与转融通证券出借业务策略;（7）存托凭证的投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金的标的指数为中证800自由现金流指数。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证800自由现金流指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 任意天数 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2021年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2025年3月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月13日至今任汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年5月16日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月15日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月17日至今任汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
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在管产品
汇添富中证800自由现金流ETF联接C
024746
任期：至今
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任期回报
--
汇添富中证800自由现金流ETF联接A
024745
任期：至今
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任期回报
--
汇添富深证300ETF
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任期：2025-05-16至今
|
任期回报
8.88%
汇添富中证机器人ETF
159213
任期：2025-04-21至今
|
任期回报
6.99%
汇添富中证800自由现金流ETF
563680
任期：2025-04-30至今
|
任期回报
6.26%
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任期：2025-05-13至今
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任期回报
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任期：2025-05-16至今
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470068
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任期回报
1.18%
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024768
任期：2025-07-15至今
|
任期回报
0.86%
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024769
任期：2025-07-15至今
|
任期回报
0.85%
汇添富中证沪港深云计算产业ETF
159273
任期：2025-07-28至今
|
任期回报
-0.82%
汇添富国证自由现金流ETF
159276
任期：2025-07-17至今
|
任期回报
-1.61%
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A
020630
任期：2025-03-18至今
|
任期回报
-5.57%
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020631
任期：2025-03-18至今
|
任期回报
-5.64%
汇添富中证智能汽车主题ETF
159795
任期：2025-03-21至今
|
任期回报
-6.63%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
费率详情
| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.5% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | -- |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 任意金额 | 0% |
