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汇添富实业债债券型证券投资基金A类份额

000122

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  • 最新净值

    1.5338 (2025-08-08)
  • 今年以来收益率

    6.55%
  • 成立以来收益率

    95.82%
  • 成立日期

    2013-06-14
  • 总体规模

    44.77亿 (2025-06-30)
  • 基金经理

    吴江宏 胡奕 徐一恒
  • T+2
  • 开放赎回
  • 前端
  • 1 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。

吴江宏
胡奕
徐一恒

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 超额年化收益
近一年 -- -- -- -- -- --
近二年 -- -- -- -- -- --
近三年 -- -- -- -- -- --
成立以来 -- -- -- -- -- --
--至-- -- -- -- -- -- --

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:--

基本信息

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金A类份额
基金简称 汇添富实业债债券A
基金代码 000122
基金类型 债券型
成立日期 20130614
基金经理 吴江宏   胡奕   徐一恒  
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
股票投资比例 0%
适合客户类型 保守型(C1)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%,实业债指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券,包括公司债、企业债(含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短期融资券)、中期票据和中小企业私募债券;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万元以下 1% --
100万元(含)-200万元 0.8% --
200万元(含)-500万元 0.6% --
500万元(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.1%
N≥30天 0%

其他费用

费用类型 汇添富实业债债券型证券投资基金A类份额
管理费 0.3%
托管费 0.1%
销售服务费 --
增值服务费 --
  • 吴江宏
  • 胡奕
  • 徐一恒

吴江宏

任职时间:2024-03-04至今

总规模:227.43亿元

管理基金22只

简介

国籍:中国。学历:厦门大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富可转换债券A 470058
任期:2015-07-17至今 |
任期回报
60.98%
汇添富可转换债券C 470059
任期:2015-07-17至今 |
任期回报
54.66%
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189
任期:2016-09-29至今 |
任期回报
47.33%
汇添富双利债券A 470018
任期:2018-09-28至今 |
任期回报
46.18%
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607
任期:2016-09-29至今 |
任期回报
45.67%
汇添富双利债券C 000692
任期:2018-09-28至今 |
任期回报
42.20%
汇添富6月红定期开放债券A 470088
任期:2019-08-28至今 |
任期回报
25.34%
汇添富6月红定期开放债券C 470089
任期:2019-08-28至今 |
任期回报
22.42%
汇添富绝对收益定开混合A 000762
任期:2017-03-15至今 |
任期回报
19.90%
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118
任期:2021-03-04至今 |
任期回报
18.95%
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119
任期:2021-03-04至今 |
任期回报
16.86%
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562
任期:2021-03-23至今 |
任期回报
15.94%
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951
任期:2021-07-21至今 |
任期回报
14.99%
汇添富实业债债券A 000122
任期:2024-03-04至今 |
任期回报
14.52%
汇添富绝对收益定开混合C 008140
任期:2017-03-15至今 |
任期回报
14.50%
汇添富稳健睿选一年持有混合B 019651
任期:2024-02-01至今 |
任期回报
14.22%
汇添富实业债债券C 000123
任期:2024-03-04至今 |
任期回报
13.87%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870
任期:2021-03-25至今 |
任期回报
13.53%
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952
任期:2021-07-21至今 |
任期回报
13.39%
汇添富双鑫添利债券A 004451
任期:2022-08-10至今 |
任期回报
12.36%
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 019697
任期:2024-02-26至今 |
任期回报
11.22%
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 017957
任期:2023-02-23至今 |
任期回报
7.34%

胡奕

任职时间:2024-06-28至今

总规模:102.57亿元

管理基金11只

简介

国籍:中国。学历:上海交通大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富实业债债券A 000122
任期:2024-06-28至今 |
任期回报
12.35%
汇添富实业债债券C 000123
任期:2024-06-28至今 |
任期回报
11.85%
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189
任期:2021-02-03至今 |
任期回报
11.11%
汇添富可转换债券A 470058
任期:2021-02-03至今 |
任期回报
10.44%
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869
任期:2022-11-26至今 |
任期回报
8.62%
汇添富可转换债券C 470059
任期:2021-02-03至今 |
任期回报
8.47%
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607
任期:2021-02-03至今 |
任期回报
7.11%
汇添富添添乐双鑫债券A 019176
任期:2024-03-22至今 |
任期回报
6.07%
汇添富添添乐双鑫债券C 019177
任期:2024-03-22至今 |
任期回报
5.61%
汇添富增强回报债券A 023455
任期:2025-07-23至今 |
任期回报
0.06%
汇添富增强回报债券C 023456
任期:2025-07-23至今 |
任期回报
0.05%

徐一恒

任职时间:2020-06-04至今

总规模:140.71亿元

管理基金13只

简介

国籍:中国。学历:武汉大学金融工程学硕士,11年证券从业经验。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。2019年9月4日至2021年9月2日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月4日至2021年9月2日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月5日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富稳恒6个月持有债券A 023453
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富稳恒6个月持有债券C 023454
任期:至今 |
任期回报
--
汇添富双鑫添利债券A 004451
任期:2020-06-04至今 |
任期回报
26.37%
汇添富实业债债券A 000122
任期:2020-06-04至今 |
任期回报
26.13%
汇添富双鑫添利债券C 004452
任期:2020-06-04至今 |
任期回报
23.87%
汇添富实业债债券C 000123
任期:2020-06-04至今 |
任期回报
23.53%
汇添富中高等级信用债A 011658
任期:2021-07-27至今 |
任期回报
14.97%
汇添富中高等级信用债E 011660
任期:2021-07-27至今 |
任期回报
14.65%
汇添富中高等级信用债C 011659
任期:2021-07-27至今 |
任期回报
13.57%
汇添富稳健收益混合B 020623
任期:2024-01-29至今 |
任期回报
8.50%
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045
任期:2020-09-10至今 |
任期回报
1.28%
汇添富稳健收益混合A 009736
任期:2020-08-05至今 |
任期回报
-1.43%
汇添富稳健收益混合C 009737
任期:2020-08-05至今 |
任期回报
-3.39%
历任经理
蒋文玲
起始日: 2016-06-07 截止日: 2020-06-04
曾刚
起始日: 2013-06-14 截止日: 2020-06-04

资产配置

  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

五大债券

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

十大基金

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

持股相比沪深300特征

基金交易行为分析

平均单边换手率

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 0.3%
          托管费 0.1%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万元以下 1%
          100万元(含)-200万元 0.8%
          200万元(含)-500万元 0.6%
          500万元(含)以上 1000元/笔

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