首页 > 基金产品 > 汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额
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最新净值
1.1527 (2025-08-08) -
今年以来收益率
0.25% -
成立以来收益率
44.96% -
成立日期
2013-11-22 -
总体规模
0.26亿 (2025-06-30) -
基金经理
茹奕菡
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：利率策略、期限结构配置策略、息差策略、个券选择策略。
- 基金速览
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业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
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累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富安心中国债券C |
| 基金代码 | 000396 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20131122 |
| 基金经理 | 茹奕菡 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的高信用等级债券。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：利率策略、期限结构配置策略、息差策略、个券选择策略。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券类品种，包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购)、银行存款(包括定期存款及协议存款)，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券，不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产的70%；持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种；高等级信用债券是指债项评级在AAA级(包含AAA级)以上的信用债券。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.5% |
| 30天≤N<365天 | 0.1% |
| N≥365天 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.25% |
| 托管费 | 0.1% |
| 销售服务费 | 0.4% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。学历：复旦大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格，特许金融分析师（CFA）。从业经历：2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员，2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理，2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理，2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理，2018年5月25日至2019年9月1日任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券、汇添富多元收益债券、添富年年泰定开混合、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理，2018年12月24日至今任汇添富安心中国债券的基金经理。
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在管产品
汇添富安心中国债券A
000395
任期：2018-12-24至今
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任期回报
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汇添富安心中国债券C
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汇添富安心中国债券D
021906
任期：2024-07-26至今
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任期回报
2.21%
历任经理
何旻
起始日：
2013-11-22
截止日：
2024-06-05
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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