汇添富鑫瑞债券型证券投资基金A
基金代码：004089
-
最新净值
1.0706 (2022-07-05) -
今年以来收益率
1.65% -
成立日期
2016-12-26 -
总体规模
20.10亿 (2022-03-31) -
基金经理
宋鹏 刘通
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 业绩归因
- 基金公告
业绩表格
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合指数收益率
十大重仓股票
行业分布
- 证监会行业分类
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
基本信息
| 基金全称 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金A |
| 基金简称 | 汇添富鑫瑞债券A |
| 基金代码 | 004089 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 2016年12月26日 |
| 基金经理 | 宋鹏 刘通 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 稳健型（C2） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 |
| 投资理念 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证，不直接从二级市场买入可转换债券和可交换公司债券，但可以参与一级市场可转换债券和可交换公司债券的申购，并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 0.80% | -- |
| 100万(含) - 500万 | 0.40% | -- |
| 500万(含)-1000万 | 1000元/笔 | -- |
| 1000万(含)以上 | 1000元/笔 | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| T＜7天 | 1.50% |
| 7天≤T＜30天 | 0.10% |
| T≥30天 | 0.00% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金A |
|---|---|
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.00% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 宋鹏
- 刘通
国籍：中国。学历：复旦大学金融工程硕士，15年证券从业经验。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
代表基金
汇添富淳享一年定开债券发起式C
014487
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富淳享一年定开债券发起式A
014486
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A
013814
任期：2021-10-20至今
|
任期回报
3.25%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C
013815
任期：2021-10-20至今
|
任期回报
3.02%
汇添富鑫瑞债券A
004089
任期：2021-08-26至今
|
任期回报
2.60%
汇添富鑫瑞债券C
004090
任期：2021-08-26至今
|
任期回报
2.23%
汇添富稳健睿享一年持有混合A
012459
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
1.30%
汇添富稳健睿享一年持有混合D
013540
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
1.30%
汇添富稳健睿享一年持有混合C
012460
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
1.01%
汇添富双享回报债券A
012789
任期：2021-12-23至今
|
任期回报
0.86%
汇添富双享回报债券C
012790
任期：2021-12-23至今
|
任期回报
0.65%
国籍：中国。学历：浙江大学金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师，2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券基金、添富鑫泽定开债基金的基金经理，2020年4月1日至今任汇添富多策略纯债基金的基金经理，2020年6月10日至今任汇添富多元收益债券的基金经理。
展开 收起
代表基金
添富鑫泽定开债C
004832
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
--
汇添富多元收益债券A
470010
任期：2020-06-10至今
|
任期回报
13.61%
汇添富多元收益债券C
470011
任期：2020-06-10至今
|
任期回报
12.72%
汇添富多策略纯债A
008993
任期：2020-04-01至今
|
任期回报
5.67%
汇添富鑫瑞债券A
004089
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
5.46%
汇添富多策略纯债E
011597
任期：2020-04-01至今
|
任期回报
5.35%
汇添富多策略纯债C
008994
任期：2020-04-01至今
|
任期回报
4.72%
汇添富鑫瑞债券C
004090
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
4.55%
添富鑫泽定开债A
004831
任期：2020-03-23至今
|
任期回报
4.21%
历任经理
胡娜
起始日：
2017-07-03
截止日：
2020-03-23
陆文磊
起始日：
2016-12-16
截止日：
2020-03-23
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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