首页 > 基金产品 > 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金C类份额
在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源:基金公告 截止日期:--
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| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
数据来源:基金公告 截止日期:--
| 基金全称 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金C类份额 |
| 基金简称 | 汇添富鑫瑞债券C |
| 基金代码 | 004090 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20161226 |
| 基金经理 | 曾丽琼 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型(C1) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证,不直接从二级市场买入可转换债券和可交换公司债券,但可以参与一级市场可转换债券和可交换公司债券的申购,并在其上市交易后10个交易日内卖出。因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918(免长途话费) |
| 标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万元以下 | 0% | -- |
| 100万元(含)-500万元 | 0% | -- |
| 500万元(含)以上 | 0% | -- |
该基金暂不支持后端收费
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| N<7天 | 1.5% |
| 7天≤N<30天 | 0.1% |
| N≥30天 | 0% |
| 费用类型 | 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金C类份额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.4% |
| 增值服务费 | -- |
| 管理费率 | 计算说明 |
|---|
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2009年02月17日至2010年06月26日任华宝兴业增强收益债券基金的基金经理。2011年03月23日至2016年01月20日任信诚货币市场证券投资基金的基金经理。2012年04月13日至2016年01月20日任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年09月12日至2016年01月20日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2016年01月20日任信诚月月定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年02月11日至2016年01月20日任信诚新双盈分级债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至2026年1月20日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月19日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年11月28日至2026年1月23日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2026年7月29日至今任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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| 费率 | 金额 |
|---|---|
| 管理费 | 0.3% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.4% |
| 增值服务费 | -- |
| 前端费率 | -- |
| 100万元以下 | 0% |
| 100万元(含)-500万元 | 0% |
| 500万元(含)以上 | 0% |
投资者通过直销机构认/申购本基金份额所计提的销售服务费或通过其他销售机构认/申购且持续持有期限超过一年后继续计提的本基金份额销售服务费,将在投资者赎回基金份额或基金合同终止时返还给投资者。费用收取方式以法律文件约定为准。
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