首页 > 基金产品 > 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金C
-
最新净值
1.3442 (2023-05-30) -
今年以来收益率
-0.23% -
成立以来收益率
34.42% -
成立日期
2018-02-13 -
总体规模
0.31亿 (2023-03-31) -
基金经理
胡昕炜
- T+2
- 暂停赎回
- 前端
- 1 元
- 9999999999.99 元
- 暂停申购
投资目标
本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票及存托凭证等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金封闭期内的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。同时，结合债券市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配置比例，确保开放期内流动性充裕。
- 基金速览
- 基本信息
- 净值走势
- 基金经理
- 投资组合
- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 最大上涨 | 超额年化收益 |
|---|
注册后登录查看更多
立即登录十大重仓股票
数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金C |
| 基金简称 | 添富民安增益定开混合C |
| 基金代码 | 005330 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 成立日期 | 20180213 |
| 基金经理 | 胡昕炜 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。 |
| 股票投资比例 | 0%-30% |
| 适合客户类型 | 平衡型（C3） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票及存托凭证等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金封闭期内的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。同时，结合债券市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同流动性券种和银行存款上的配置比例，确保开放期内流动性充裕。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-30%。开放期，每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 100万以下 | 0.00% | -- |
| 100万(含) - 500万 | 0.00% | -- |
| 500万(含)以上 | 0.00% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| T＜7天 | 1.50% |
| 7天≤T＜30天 | 0.50% |
| T≥30天 | 0.00% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金C |
|---|---|
| 管理费 | 0.90% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
国籍：中国。学历：清华大学工学硕士，10年证券从业经验。从业经历: 2011年加入汇添富基金管理股份有限公司，历任行业分析师。2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至今任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至今任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月11日至今任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至今任汇添富价值领先混合型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富消费行业混合
000083
任期：2016-04-08至今
|
任期回报
167.07%
汇添富消费升级混合A
006408
任期：2018-12-21至今
|
任期回报
83.34%
添富价值创造定开混合
005379
任期：2018-01-19至今
|
任期回报
50.88%
添富民安增益定开混合A
005329
任期：2019-09-17至今
|
任期回报
28.84%
添富民安增益定开混合C
005330
任期：2019-09-17至今
|
任期回报
26.94%
汇添富稳健增长混合A
008025
任期：2019-11-05至今
|
任期回报
16.73%
汇添富稳健增长混合C
008026
任期：2019-11-05至今
|
任期回报
15.08%
汇添富消费升级混合C
015187
任期：2022-03-07至今
|
任期回报
-8.34%
汇添富消费升级混合D
015188
任期：2022-03-07至今
|
任期回报
-9.76%
汇添富中盘价值精选混合A
009548
任期：2020-07-08至今
|
任期回报
-16.20%
汇添富中盘价值精选混合C
009549
任期：2020-07-08至今
|
任期回报
-17.64%
汇添富价值领先混合
012820
任期：2021-08-17至今
|
任期回报
-24.95%
汇添富消费精选两年持有股票A
011418
任期：2021-05-11至今
|
任期回报
-30.79%
汇添富消费精选两年持有股票C
011419
任期：2021-05-11至今
|
任期回报
-31.36%
历任经理
杨靖
起始日：
2020-06-10
截止日：
2022-03-21
曾刚
起始日：
2019-09-17
截止日：
2020-09-18
赵鹏飞
起始日：
2018-03-19
截止日：
2019-09-17
胡娜
起始日：
2018-02-13
截止日：
2019-09-17
陈加荣
起始日：
2018-02-13
截止日：
2018-11-16
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|
风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
|---|