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首页 > 基金产品 > 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类份额

汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类份额

005504

费率详情 一键购买

  • 最新净值

    0.6159 (2025-01-08)
  • 今年以来收益率

    -5.51%
  • 成立以来收益率

    -38.79%
  • 成立日期

    2018-02-13
  • 总体规模

    2.25亿 (2024-09-30)
  • 基金经理

    陈健玮
  • T+4
  • 开放赎回
  • 前端
  • 1 元
  • 99999999999.99 元
  • 开放申购

投资目标

本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 

投资策略

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

业绩走势

  • 今年以来
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近6个月
  • 近1年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立以来
累计收益: 业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%
超额收益(右轴):
指标 年化收益 基准年化收益 年化波动率 夏普比率 最大回撤 超额年化收益
近一年 -- -- -- -- -- --
近二年 -- -- -- -- -- --
近三年 -- -- -- -- -- --
成立以来 -- -- -- -- -- --
--至-- -- -- -- -- -- --

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

行业分布

  • 证监会行业分类

数据来源:基金公告 截止日期:2024-09-30

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
非日常生活消费品78,459,053.1234.63%
通讯业务32,093,804.3214.17%
日常消费品22,139,846.299.77%
工业18,135,537.988.00%
金融17,879,970.697.89%
医疗保健10,874,685.614.80%
信息技术8,765,624.253.87%
能源7,585,406.593.35%
原材料7,414,634.623.27%
房地产3,878,373.341.71%
行业投资合计207226936.8191.46%

规模走势

数据来源:基金公告 截止日期:2024-09-30

基本信息

基金全称 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类份额
基金简称 汇添富沪港深大盘价值混合A
基金代码 005504
基金类型 混合型
成立日期 20180213
基金经理 陈健玮  
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
股票投资比例 60%-100%
适合客户类型 平衡型(C3)
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,精选价值被低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 
投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括:债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于60%,其中投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,且本基金投资于大盘价值型股票资产及存托凭证投资占非现金基金资产的比例不低于80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%
风险管理机制 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
客服电话 400-888-9918(免长途话费)

基本费率

申购/定投前端费率

直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 1.50% --
100万(含) - 200万 1.00% --
200万(含)-500万 0.30% --
500万(含)以上 1000元/笔 --

申购/定投后端费率

该基金暂不支持后端收费

赎回费率

持有期限 费率
T<7天 1.50%
7天≤T<30天 0.75%
30天≤T<3个月 0.50%
3个月≤T<6个月 0.50%
T≥6个月 0%

其他费用

费用类型 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类份额
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 --
增值服务费 --

陈健玮

任职时间:2018-02-13至今

总规模:2.43亿元

管理基金3只

简介

国籍:中国香港。学历:香港大学土木工程学士,中欧国际工商学院工商管理硕士(MBA)。相关从业资格:证券投资基金从业资格。曾任德勤·关黄陈方会计师行(香港)环球金融服务组审计师,国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理,博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2018年2月13日至今任添富沪港深大盘价值混合的基金经理,2018年9月21日至今任添富沪港深优势定开的基金经理,2021年9月28日至2024年12月6日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月29日至2024年4月17日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。

展开 收起
在管产品
汇添富沪港深大盘价值混合D 015119
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-26.05%
汇添富沪港深大盘价值混合C 015118
任期:2022-03-07至今 |
任期回报
-26.32%
汇添富沪港深大盘价值混合A 005504
任期:2018-02-13至今 |
任期回报
-38.79%
历任经理
劳杰男
起始日: 2018-02-13 截止日: 2019-02-22

资产配置

  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

行业权重

  • 证监会行业分类
  • 申万一级行业分类
  • 图表
  • 列表

数据来源:基金公告 截止日期:--

十大重仓股票

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

五大债券

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

十大基金

数据来源:基金公告 截止日期:--

历史占比走势

持股相比沪深300特征

基金交易行为分析

平均单边换手率

发行文件

标题 发布日期 附件

    定期公告

    标题 发布日期 附件

      临时公告

      标题 发布日期 附件

        风险评估报告

        标题 发布日期 附件

          费率详情

          费率 金额
          管理费 1.20%
          托管费 0.20%
          销售服务费 --
          增值服务费 --
          前端费率 --
          100万以下 1.50%
          100万(含) - 200万 1.00%
          200万(含)-500万 0.30%
          500万(含)以上 1000元/笔

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