汇添富90天短债C (007458)

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资产分布
资产净值(亿元) 5.24(2020-09-30)
资产类型 金额(元) 占基金总资产(%)
债券 513460200.00 98.05
其它资产 7138939.69 1.36
银行存款 3047837.90 0.58

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 持仓占比(%)
暂无数据

五大债券持仓

序号 债券名称 持仓占比(%)
1 18天士力医MTN001 7.40
2 16平安租赁MTN002 7.38
3 15大连万达MTN002 7.37
4 20科伦SCP002 7.32
5 20航天电子SCP006 7.30
历史净值
截止日期:
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日期 单位净值 累计净值
2020-11-23 1.0506 1.0506
2020-11-20 1.0505 1.0505
2020-11-19 1.0508 1.0508
2020-11-18 1.0511 1.0511
2020-11-17 1.0514 1.0514
2020-11-16 1.0516 1.0516
2020-11-13 1.0516 1.0516
2020-11-12 1.0519 1.0519
2020-11-11 1.0520 1.0520
2020-11-10 1.0520 1.0520
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分红配送
年份 权益登记日 除夕日 红利发放日

每10份收益

单位派息(元)

暂无数据
基金规模
基金全称: 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金C
基金简称: 汇添富90天短债C
基金代码: 007458
基金类型: 债券型
成立日期: 20190612
基金经理: 蒋文玲  
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
股票投资比例: 0
适合客户类型: 稳健型
基金管理人: 汇添富基金管理有限公司
基金托管人: 江苏银行股份有限公司
投资目标: 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念: 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
投资范围: 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险管理机制: 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、流动性风险、运营风险、合规性风险、交易风险和道德风险等。针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
基金经理

基金经理:蒋文玲 任职时间:2019-06-12至今

国籍:中国。学历:上海财经大学经济学硕士。业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理,2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2015年3月10日至2019年8月28日任汇添富优选回报混合基金(原理财21天债券基金)的基金经理,2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任汇添富货币基金的基金经理,2016年6月7日至2020年6月4日任实业债债券基金的基金经理,2016年6月7日至2019年1月25日任添富通货币基金的基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理,2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定开债基金的基金经理,2017年5月15日至2020年3月23日任添富年年益定开混合基金的基金经理,2017年6月23日至2019年8月28日任添富鑫汇定开债券基金的基金经理,2018年8月2日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2018年12月13日至今任添富短债债券基金的基金经理,2018年12月24日至今任添富丰润中短债基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富丰利短债基金的基金经理,2019年6月12日至今任汇添富90天短债基金的基金经理,2019年8月28日至今任汇添富稳添利定期开放债券基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理。 

收起

目前管理的基金

基金名称 任期 回报
汇添富现金宝货币A 000330 2015-03-10至今 19.45%
添富短债债券A 006646 2018-12-13至今 6.58%
添富短债债券C 006647 2018-12-13至今 5.80%
添富丰润中短债 006772 2018-12-24至今 5.37%
汇添富90天短债A 007456 2019-06-12至今 5.08%
汇添富90天短债C 007458 2019-06-12至今 5.06%
汇添富90天短债B 007457 2019-06-12至今 4.80%
汇添富汇鑫货币B 007869 2019-09-10至今 3.04%
汇添富汇鑫货币A 007868 2019-09-10至今 2.87%
汇添富丰利短债 006893 2019-01-18至今 2.73%
原汇添富理财21天B 471021 2015-03-10至今 2.53%
汇添富现金宝货币B 009588 2020-07-03至今 0.82%
汇添富现金宝货币C 009589 2020-07-03至今 0.81%
汇添富利率债 472007 2020-10-30至今 0.05%

历任经理

起始日 截止日 基金经理
申购/定投前端费率
直销、代销标准费率 汇添富网上交易(申购/定投费率)
100万以下 0.00% --
100万(含) - 500万 0.00% --
500万(含)-1000万 0.00% --
1000万(含)以上 -- --
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费。
赎回费率
持有期限 费 率
T<1年 0.00%
1年≤T<2年 0.00%
T≥2年 0.00%
其他费用
汇添富90天短债C
管理费 0.25%
托管费 0.10%
销售服务费 0.01%
增值服务费 --
发行文件
标 题 发布日期 附件下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金C类份额基金产品资料概要更新 2020-08-31 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新) 2020-04-14 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年4月14日更新) 2020-04-14 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 2020-04-14 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 2020-04-14 00:00:00 下载
定期公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年度第3季度报告 2020-10-28 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-28 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年度第2季度报告 2020-07-21 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2020年度第1季度报告 2020-04-21 00:00:00 下载
汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金2019年度报告 2020-03-30 00:00:00 下载
临时公告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-04-14 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-03-30 00:00:00 无附件
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金暂停申购、赎回等业务的公告 2020-01-31 00:00:00 无附件
风险评估报告
标 题 发布日期 附件下载
汇添富基金风险等级结果(2020年三季度) 2020-11-10 09:40:56 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年二季度) 2020-07-29 19:18:38 下载
汇添富基金风险等级结果(2020年一季度) 2020-05-06 16:00:09 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年四季度) 2020-02-18 10:10:23 下载
汇添富基金风险等级结果(2019年三季度) 2019-12-12 14:46:41 下载
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