首页 > 基金产品 > 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金C
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最新净值
1.0616 (2025-08-01) -
今年以来收益率
0.96% -
成立以来收益率
6.16% -
成立日期
2023-12-05 -
总体规模
59.07亿 (2025-06-30) -
基金经理
宋鹏 丁巍
- T+2
- 开放赎回
- 前端
- 1 元
- 99999999999.99 元
- 开放申购
投资目标
在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
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- 基金公告
业绩走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
超额收益(右轴)：
中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%
| 指标 | 年化收益 | 基准年化收益 | 年化波动率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 超额年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近二年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 近三年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 成立以来 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| --至-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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数据来源：基金公告 截止日期：--
行业分布
- 证监会行业分类
数据来源：基金公告 截止日期：--
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 |
|---|
规模走势
数据来源：基金公告 截止日期：--
基本信息
| 基金全称 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金C |
| 基金简称 | 汇添富稳鑫90天持有债券C |
| 基金代码 | 019646 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 20231205 |
| 基金经理 | 宋鹏 丁巍 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 股票投资比例 | 0% |
| 适合客户类型 | 保守型（C1） |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1 年以下）指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险管理机制 | 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 |
| 客服电话 | 400-888-9918（免长途话费） |
基本费率
申购/定投前端费率
| 直销、代销标准费率 | 汇添富网上交易(申购/定投费率) | |
|---|---|---|
| 任意金额 | 0% | -- |
申购/定投后端费率
该基金暂不支持后端收费
赎回费率
| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 任意天数 | 0% |
其他费用
| 费用类型 | 汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金C |
|---|---|
| 管理费 | 0.2% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.2% |
| 增值服务费 | -- |
收益走势
- 收益走势
- 净值走势
- 今年以来
- 近1个月
- 近3个月
- 近6个月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 成立以来
累计收益：
业绩基准
：
中证500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
- 宋鹏
- 丁巍
国籍：中国。学历：复旦大学金融工程硕士，15年证券从业经验。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2024年11月22日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月16日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富淳享一年定开债券发起式A
014486
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任期回报
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汇添富淳享一年定开债券发起式C
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汇添富稳鑫90天持有债券C
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任期：2023-12-05至今
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任期回报
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汇添富稳健睿享一年持有混合D
013540
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
3.10%
国籍：中国。学历：华东师范大学金融学硕士，8年证券从业经验。曾任万家基金固收研究员、海通证券资管投资经理。2019年9月加入汇添富基金管理有限公司任养老金投资部投资经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月6日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
展开 收起
在管产品
汇添富淳享一年定开债券发起式A
014486
任期：至今
|
任期回报
--
汇添富淳享一年定开债券发起式C
014487
任期：至今
|
任期回报
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A
013814
任期：2021-10-20至今
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12.69%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C
013815
任期：2021-10-20至今
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任期回报
11.75%
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012789
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任期回报
7.90%
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007458
任期：2022-05-13至今
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任期回报
7.86%
汇添富稳进双盈一年持有混合
010480
任期：2023-11-06至今
|
任期回报
7.80%
汇添富90天短债B
007457
任期：2022-05-13至今
|
任期回报
7.47%
汇添富稳鑫90天持有债券A
019645
任期：2023-12-05至今
|
任期回报
6.51%
汇添富稳鑫90天持有债券C
019646
任期：2023-12-05至今
|
任期回报
6.16%
汇添富90天短债D
018769
任期：2023-09-15至今
|
任期回报
4.78%
汇添富稳健睿享一年持有混合A
012459
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
3.10%
汇添富稳健睿享一年持有混合D
013540
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
3.10%
汇添富稳健睿享一年持有混合C
012460
任期：2021-10-11至今
|
任期回报
1.54%
发行文件
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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定期公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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临时公告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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风险评估报告
| 标题 | 发布日期 | 附件 |
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